5227 Fair Value & Analyse
Immobilien · MY · Marktkap. 11.8B MYR
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 44% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.53 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (0.9800 MYR bis 2.53 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1.15 MYR – 3.16 MYR · Fair‑Value‑Band 0.9800 MYR – 2.53 MYR · der Kurs von 2.75 MYR notiert über dem Fair Value von 1.55 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
5227 (5227) notiert aktuell bei 2.75 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.55 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 5227 einen Umsatz von 795M MYR bei einer Nettomarge von 90.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 52.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.9B MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.9800 MYR (Bear Case) bis 2.53 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.75 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, 5227 ist mit -44% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (1.47 MYR) gegenüber Wachstums-DCF (0.9000 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Der am 21. September 2012 am Hauptmarkt von Bursa Malaysia Securities Berhad notierte IGB Real Estate Investment Trust besitzt ertragsbringende Immobilien, die für Einzelhandelszwecke in Malaysia und im Ausland genutzt werden.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Der am 21. September 2012 am Hauptmarkt von Bursa Malaysia Securities Berhad notierte IGB Real Estate Investment Trust besitzt ertragsbringende Immobilien, die für Einzelhandelszwecke in Malaysia und im Ausland genutzt werden. IGB REIT wird von IGB REIT Management Sdn Bhd verwaltet und verwaltet, dessen Ziel es ist, die Erträge zu steigern und den Vermögenswert im Laufe der Zeit zu steigern, mit dem Ziel, die Erträge aus Investitionen zu maximieren. Ziel ist es, hochwertige Immobilienportfolios zu besitzen und in diese zu investieren. Dies wird durch aktives Asset Management, Akquisitionswachstum sowie Kapital- und Risikomanagement erreicht. IGB REIT besitzt zwei große Einzelhandelsimmobilien, Mid Valley Megamall und The Gardens Mall, die sich in Mid Valley City im Klang Valley befinden. Der IGB Real Estate Investment Trust hat seinen Sitz in Malaysia und wurde am 25. Juli 2012 gegründet.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 5227 entwickelte sich von 400M MYR (FY2021) auf 705M MYR (FY2025), rund +15.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 660M MYR (+34.8%/Jahr seit FY2021).
5227 ist 44% überbewertet. Mit Simon Property Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
REIT - Retail · 107 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Simon Property Group SPG | $229.78 | $86.11 | -63% |
| Realty Income Corporation O | $65.60 | $30.71 | -53% |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE URW | €103.65 | €101.67 | -2% |
| Kimco Realty Corporation KIM | $26.10 | $12.60 | -52% |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) C38U | 2.47 SGD | 0.9100 SGD | -63% |
| Scentre Group SCG | A$3.93 | A$3.34 | -15% |
| Regency Centers Corporation REG | $82.15 | $33.69 | -59% |
| Link Real Estate Investment Trust (Link REIT) 0823 | HK$39.22 | HK$41.98 | +7% |
| Federal Realty Investment Trust FRT | $126.08 | $41.96 | -67% |
| Brixmor Property Group BRX | $32.44 | $13.18 | -59% |
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Häufige Fragen
Ist 5227 über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 5227?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5227?
Wie hoch ist der Umsatz von 5227?
Wie hoch ist die Nettomarge von 5227?
Zahlt 5227 eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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