AirAsia X Berhad, (5238) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 3.9B MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (0.5700 MYR bis 1.21 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3750 MYR – 2.57 MYR · Fair‑Value‑Band 0.5700 MYR – 1.21 MYR · der Kurs von 1.03 MYR notiert über dem Fair Value von 0.9600 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

AirAsia X Berhad, (5238) notiert aktuell bei 1.03 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.9600 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AirAsia X Berhad, einen Umsatz von 8.4B MYR bei einer Nettomarge von -0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.0B MYR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5.0. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.5700 MYR (Bear Case) bis 1.21 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.03 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 40% Fair-Value-Potenzial, 5238 ist mit -7% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.70 MYR) gegenüber Substanzwert (0.1000 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AirAsia X Berhad bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Langstrecken-Lufttransportdienste unter der Marke AirAsia in Malaysia, Thailand und Indonesien an. Es bietet logistische Management- und Marketingdienstleistungen an; und vermietet Flugzeuganlagen sowie kommerzielle Lufttransportdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AirAsia X Berhad bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Langstrecken-Lufttransportdienste unter der Marke AirAsia in Malaysia, Thailand und Indonesien an. Es bietet logistische Management- und Marketingdienstleistungen an; und vermietet Flugzeuganlagen sowie kommerzielle Lufttransportdienste. Das Unternehmen war früher als Fly Asian Xpress Sdn Bhd bekannt und änderte seinen Namen im September 2007 in AirAsia X Berhad. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AirAsia X Berhad, entwickelte sich von 755M MYR (FY2020) auf 3.3B MYR (FY2025), rund +34.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 192M MYR.

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Vergleichsgruppe

Airlines · 60 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Airlines-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.