ACTi Corporation (5240) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 437M TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (13.09 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.92 TWD – 47.80 TWD · Fair‑Value‑Band 7.85 TWD – 13.09 TWD · der Kurs von 17.15 TWD notiert über dem Fair Value von 10.47 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

ACTi Corporation (5240) notiert aktuell bei 17.15 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 10.47 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ACTi Corporation einen Umsatz von 489M TWD bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 136M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.85 TWD (Bear Case) bis 13.09 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17.15 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, 5240 ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (28.99 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (4.20 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die ACTi Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in Taiwan, den Vereinigten Staaten und international in den Bereichen Forschung, Design, Herstellung, Import und Export von digitalen Bildgebungsmodulen und Endprodukten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die ACTi Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in Taiwan, den Vereinigten Staaten und international in den Bereichen Forschung, Design, Herstellung, Import und Export von digitalen Bildgebungsmodulen und Endprodukten tätig. Das Unternehmen bietet analoge, Standard-, hochauflösende, hohe Zoom-, Bildqualitäts-, hohe Bildraten-, PTZ-, Panorama-, Wärmebild-, KI-, ALPR-, erweiterte Temperatur-, Korrosions-, Explosions-, vibrationssichere, verdeckte, Service-Desk- und NDAA- und BIS-konforme Kameras sowie Türstations- und ONVIF-konforme Produkte; Encoder und Decoder; und Videoverwaltungssystem, einschließlich Windows-, Linux-, Ruggedized- und Cloud-NVR sowie Hybrid-DVR, Kontrollzentrum, eigenständiges VMS, mobile und VMS-Clients, VMS-Integration und technischer Support sowie NVR 3-Demo-Suite. Es bietet außerdem einen Zugriffskontrollserver, ein Gerät, eine Integration und ein Lösungs-Demo-Kit. Netzwerkperipheriegeräte wie PoE-Daten-Switches, Netzwerk-IO-Module, erweiterte Speichergeräte und IP-Lautsprecher; und Überwachungsfestplatten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für künstliche Intelligenz, Big Data, Roboter, IoT und Cloud sowie Systemgesundheitsmanagement- und Anpassungsdienste an. Es bedient Flughäfen, Banken, Casinos und Spiele, Städte, Geschäftsgebäude, Rechenzentren, Bildung, Fabrik, Regierung, Gesundheitswesen, Hotels, Logistik, Militär, mobile Fahrzeuge, Parks und Plätze, Parkplätze, Gefängnisse, Wohngebiete, Restaurants, Einzelhandel, Seehäfen, Stadien, Verkehr, Bahnhöfe und Versorgungsmärkte. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ACTi Corporation entwickelte sich von 437M TWD (FY2021) auf 489M TWD (FY2025), rund +2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13.3M TWD.

5240 ist 39% überbewertet. Mit ASSA ABLOY AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.