Solid Automotive Berhad, an investment holding company, (5242) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 62.3M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 135% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.2000 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1150 MYR – 0.2924 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2000 MYR – 0.3400 MYR · der Kurs von 0.1150 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.2700 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Solid Automotive Berhad, an investment holding company, (5242) notiert aktuell bei 0.1150 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2700 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 134.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Solid Automotive Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 344M MYR bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 10.2M MYR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2000 MYR (Bear Case) bis 0.3400 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1150 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 5242 ist mit 135% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.3700 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0700 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Solid Automotive Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Handel und Vertrieb von Automobilersatzteilen und -komponenten in Malaysia, dem Nahen Osten, Afrika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Solid Automotive Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Handel und Vertrieb von Automobilersatzteilen und -komponenten in Malaysia, dem Nahen Osten, Afrika und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Automobilservice, Elektrik, Ersatzteile und zugehörige Teile; Automobilmotoren und mechanische Teile; und andere. Das Unternehmen handelt mit und vertreibt Automobilmotoren, Autozubehör, mechanische Teile und Komponenten, Autobatterien, Schmierstoffe und Industriebedarf sowie elektrische Teile, Ersatzteile und Komponenten für Personen- und Nutzfahrzeuge. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Verwaltung von Immobilien sowie mit der Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Johor Bahru, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Solid Automotive Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 298M MYR (FY2022) auf 350M MYR (FY2026), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 6.4M MYR (−0.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.