Jayant Agro-Organics Limited (524330) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹2.7B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 77% unterbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹378.90). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹120.31 – ₹336.50 · Fair‑Value‑Band ₹378.90 – ₹581.39 · der Kurs von ₹220.95 notiert unter dem Fair Value von ₹389.98. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

Jayant Agro-Organics Limited (524330) notiert aktuell bei ₹220.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹389.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.1B. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹378.90 (Bear Case) bis ₹581.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹220.95 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 524330 ist mit 77% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹707.18) gegenüber Dividendendiskontierung (₹77.20). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jayant Agro-Organics Limited produziert, handelt und exportiert Rizinusöl und seine Derivate weltweit. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Rizinusöl, Derivate und Stromerzeugung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jayant Agro-Organics Limited produziert, handelt und exportiert Rizinusöl und seine Derivate weltweit. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Rizinusöl, Derivate und Stromerzeugung. Das Unternehmen bietet geblasene, dehydrierte, ethoxylierte und hydrierte Rizinusöle an; und 12-Hydroxystearinsäure, 2-Octanon, Rizinusmehl, Glycerin, HIOL-Fettsäure, Jagrolube, Jagropol, Ricinolsäure und Sebacinsäure. Sein Rizinusöl und seine Derivate finden Anwendung in der Landwirtschaft, der Kosmetik-, Elektronik-, Schmierstoff-, Farben-, Parfümerien-, Pharma-, Polymer- und Kunststoff-, Gummi- und Textilindustrie. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Jayant Agro-Organics Limited ist eine Tochtergesellschaft von Jayant Finvest Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jayant Agro-Organics Limited entwickelte sich von ₹25.9B (FY2021) auf ₹24.1B (FY2025), rund −1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹504M (−13.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Other · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.