Westports Holdings (5246) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 21.4B MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 4.58 MYR (Bear) bis 7.63 MYR (Bull), Basis 6.10 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 72/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.64 MYR – 7.14 MYR · Fair‑Value‑Band 4.58 MYR – 7.63 MYR · der Kurs von 7.11 MYR notiert über dem Fair Value von 6.10 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Westports Holdings (5246) notiert aktuell bei 7.11 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.10 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Westports Holdings einen Umsatz von 3.4B MYR bei einer Nettomarge von 32.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 44.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 228M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.58 MYR (Bear Case) bis 7.63 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7.11 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, 5246 ist mit -14% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (6.79 MYR) gegenüber Substanzwert (0.8100 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Westports Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt und verwaltet Häfen. Das Unternehmen betreibt einen Hafen unter dem Namen Westports in Port Klang, Malaysia.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Westports Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt und verwaltet Häfen. Das Unternehmen betreibt einen Hafen unter dem Namen Westports in Port Klang, Malaysia. Sein Hafen bietet Containerfrachtdienste an; konventionelle Dienstleistungen, einschließlich Trockenmassengut, Stückgut, Flüssigmassengut, Zementladung und Roll-on-Roll-off-Dienste; und Marinedienstleistungen. Das Unternehmen errichtet und betreibt auch die Terminalanlagen; bietet Reedereien und Spediteuren Container-Terminalabfertigungsdienste an. Westports Holdings Berhad wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Port Klang, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Westports Holdings entwickelte sich von 2.0B MYR (FY2021) auf 3.1B MYR (FY2025), rund +11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 998M MYR (+5.4%/Jahr seit FY2021).

5246 ist 14% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.