Avangaad Berhad owns and (5259) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 391M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.2800 MYR (Bear) bis 0.4700 MYR (Bull), Basis 0.3700 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 56/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0250 MYR – 0.4300 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2800 MYR – 0.4700 MYR · der Kurs von 0.3000 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.3700 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Avangaad Berhad owns and (5259) notiert aktuell bei 0.3000 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3700 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Avangaad Berhad owns and einen Umsatz von 129M MYR bei einer Nettomarge von 35.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 28.7M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2800 MYR (Bear Case) bis 0.4700 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3000 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, 5259 ist mit 23% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.5400 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.1700 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Avangaad Berhad besitzt und betreibt Seeschiffe für den Transport und die Offshore-Speicherung von Öl und Gas in Malaysia. Das Unternehmen bietet die Offshore-Lagerung von Tankern für Öl- und Gasprodukte an, die für den Transport raffinierter Erdölprodukte zu Endverbrauchern oder anderen Raffinerien zur Weiterverarbeitung konzipiert sind.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Avangaad Berhad besitzt und betreibt Seeschiffe für den Transport und die Offshore-Speicherung von Öl und Gas in Malaysia. Das Unternehmen bietet die Offshore-Lagerung von Tankern für Öl- und Gasprodukte an, die für den Transport raffinierter Erdölprodukte zu Endverbrauchern oder anderen Raffinerien zur Weiterverarbeitung konzipiert sind. schwimmende Speichereinheit/Offloading (FSU/FSO), ein Supportdienst für Produktionsplattformen, einschließlich des Betriebs von Offshore-Öl- und Gasspeicheranlagen; und betreibt Offshore-Versorgungsschiffe und schnelle Mannschaftsboote, die für den Transport von Personal oder leichter Fracht zwischen Offshore-Einrichtungen konzipiert sind. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Hafenschifffahrtsdienste an, darunter Schleppdienste, die das Schleppen oder Positionieren von Schiffen umfassen, denen es an Manövrierfähigkeit mangelt. Festmacherdienste, bei denen ein Schiff an einer speziell konstruierten Vorrichtung befestigt wird, wie z. B. die Handhabung von Festmacherleinen; Anlegedienste am Hafen, die Schiffe an schwimmenden Strukturen und Vorrichtungen am Kai befestigen; Begleitunterstützung; Umweltüberwachung, die Unterstützung bei der Überwachung und Berichterstattung bietet, um die Einhaltung von Umweltvorschriften sicherzustellen; und Unterstützung für Schiff-zu-Schiff-Transferdienste. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich Schiffstechnik tätig, einschließlich Schiffbau- und Reparaturdienstleistungen wie Rumpfbau, Maschineninstallation, Geräteintegration, Lackierung und gründliche Tests sowie Inspektions-, Modifikations- und Wartungslösungen. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Bereitstellung von Engineering, Beschaffung, Bau, Installation und Inbetriebnahme von schwimmenden Lager- und Entladeschiffen sowie mit Seeberatungs- und Frachtvermittlungsdiensten. Das Unternehmen war früher als E.A. bekannt. Technique (M) Berhad und änderte im Februar 2025 seinen Namen in Avangaad Berhad.Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia. Avangaad Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Voultier Sdn Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Avangaad Berhad owns and entwickelte sich von 161M MYR (FY2021) auf 128M MYR (FY2025), rund −5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 44.7M MYR.

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.