Chin Hin Group (5273) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 7.4B MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.6500 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2904 MYR – 3.58 MYR · Fair‑Value‑Band 0.3900 MYR – 0.6500 MYR · der Kurs von 2.10 MYR notiert über dem Fair Value von 0.5200 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Chin Hin Group (5273) notiert aktuell bei 2.10 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5200 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chin Hin Group einen Umsatz von 4.1B MYR bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1B MYR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3900 MYR (Bear Case) bis 0.6500 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.10 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 5273 ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.11 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0100 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chin Hin Group Berhad bietet Baumaterialien und Dienstleistungen an. Das Unternehmen ist über Investment-Holding- und Management-Dienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chin Hin Group Berhad bietet Baumaterialien und Dienstleistungen an. Das Unternehmen ist über Investment-Holding- und Management-Dienstleistungen tätig. Vertrieb von Baustoffen und Bereitstellung von Logistik; Transportbeton; Herstellung von AAC- und Fertigbetonprodukten; Herstellung von Drahtgeflechten; Modulare Gebäudelösungen; Lösungen für Sanitärartikel und Badezimmerarmaturen; Herstellung von Sicherheitsglastüren, Rahmen und Metalldächern; Nutzfahrzeuge und Karosserien; Innenausbauarbeiten; Immobilienentwicklung; Konstruktion; und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Management-, Transport- und Flottenmanagementdienste an; Fertigteile aus Beton, Gips und Mörtel; Produkte aus Drahtgeflecht; vorgefertigte Metallgebäude; Karosseriearbeiten; elektronische Komponenten; Rohre; Bau- und allgemeine Baudienstleistungen; Erzeugung erneuerbarer Solarenergie; und industrialisierte Bausystemkomponenten wie Wandpaneele, Balken, Säulen und Platten. Das Unternehmen handelt mit Baumaterialien, Eisenwaren, Sanitär- und Heizgeräten sowie NEC-Produkten. Transport- und Polymerbeton; Sanitärartikel und Armaturen; und Warmwasserbereiter, Badezimmerzubehör und andere zugehörige Ausrüstung. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Türen, Rahmen und Metalldächer aus Sicherheitsglas; umgebaute und neue Nutzfahrzeuge; Farben; und Metallwalzformung sowie Glasprodukte und bietet außerdem Flottenmanagement sowie Innenarchitektur- und Baudienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen digitales E-Commerce-Marketing, Online-Werbung und Softwareprogrammierung tätig. Immobilienbesitz und -entwicklung; Vermietung von Nutzfahrzeugen und Anlageimmobilien; sowie Vermietung und Reparatur von Anlagen, Gabelstaplern, schwerem Gerät, Maschinen, Bauteilen, Anbaugeräten und Zubehör.Darüber hinaus entwirft, vermarktet und vertreibt das Unternehmen Küchen- und Garderobensysteme, Einbauküchengeräte und Schlafzimmerschränke. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chin Hin Group entwickelte sich von 1.2B MYR (FY2021) auf 4.1B MYR (FY2025), rund +37.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 108M MYR (+37.1%/Jahr seit FY2021).

5273 ist 75% überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 254 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.