Chartered Logistics Limited (531977) Fair Value & Analyse

Services · IN · Marktkap. ₹280M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹8.48). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹3.11 – ₹22.45 · Fair‑Value‑Band ₹5.06 – ₹8.48 · der Kurs von ₹10.41 notiert über dem Fair Value von ₹8.48. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Chartered Logistics Limited (531977) notiert aktuell bei ₹10.41, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹8.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Services. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chartered Logistics Limited einen Umsatz von ₹1.3B bei einer Nettomarge von -0.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 39.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹146M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 2.2 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹5.06 (Bear Case) bis ₹8.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹10.41 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 117% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Services notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 531977 ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹4.45) gegenüber Multiplikatoren (₹1.44). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chartered Logistics Limited bietet Logistikdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen bietet Straßentransportdienste, Lagerdienste, Kosten- und Frachtdienste usw. an. Das Unternehmen bedient Kunden in Branchen wie Pharma, FMCG, Zement, Schwermetalle und Rohre, Energieübertragung, Erdöl, Chemie usw.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chartered Logistics Limited bietet Logistikdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen bietet Straßentransportdienste, Lagerdienste, Kosten- und Frachtdienste usw. an. Das Unternehmen bedient Kunden in Branchen wie Pharma, FMCG, Zement, Schwermetalle und Rohre, Energieübertragung, Erdöl, Chemie usw. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chartered Logistics Limited entwickelte sich von ₹1.3B (FY2022) auf ₹715M (FY2026), rund −13.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹23.2M.

531977 ist 19% überbewertet. Mit Old Dominion Freight Line, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Trucking · 49 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Trucking-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.