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Datenbasierte Aktienbewertung

Sobha Limited (532784) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 01.10.2026: Fair Value von Sobha Limited ₹197, Kurs ₹1.215, Potenzial −83,8 %, Qualität 35 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Immobilien · IN · ISIN INE671H01015

SL Wenige Daten 24.09.2026

Sobha Limited

532784 · BSE

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 196,72 ₹ · Stark überbewertet (−83,8 %)
!Qualität 35/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +1,2 %/J)
!Dünne Margen · 5,5 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden
✓2,4 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Moderater Burggraben 49/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

2.106 ₹ 403,46 ₹ Fair Value 196,72 ₹ 05.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 403,46 ₹ – 2.106 ₹ · Fair‑Value‑Band 92,08 ₹ – 264,28 ₹ · der Kurs von 1.215 ₹ notiert über dem Fair Value von 196,72 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Sobha Limited beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Bau, der Entwicklung, dem Verkauf, der Verwaltung und dem Betrieb von Wohn- und Gewerbeprojekten in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilien sowie Vertragswesen und Fertigung.

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Sobha Limited beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Bau, der Entwicklung, dem Verkauf, der Verwaltung und dem Betrieb von Wohn- und Gewerbeprojekten in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilien sowie Vertragswesen und Fertigung. Zu seinen Wohnprojekten gehören Luxus- und Super-Luxus-Apartments, Präsidentenapartments, Villen, Reihenhäuser, Grundstückssiedlungen und anspruchsvolle Häuser; Zu den Vertragsprojekten für Unternehmen gehören Büros, Kongresszentren, Softwareentwicklungszentren, Multiplex-Theater, Herbergen, Hotels, Pensionen, Food-Courts, Restaurants, Forschungszentren, Clubhäuser und Fabrikgebäude. Das Unternehmen stellt außerdem Türen und Türzargen her; Einbau- und Einzelmöbel für Hotels und Serviced Apartments; Verkleidungen, Trennwände, Besprechungstische, Büroarbeitsplätze, Empfangstheken, Aufzugsverkleidungen usw.; und modulare Küchen, Kleiderschränke, Sofas, Esstische, exklusive Stühle usw. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen Verträge für die Inneneinrichtung von Büros und Krankenhäusern; produziert und vermarktet Aluminiumtüren, Fenster, Structural-Glazing-Produkte, Aluminium-Verbundplatten und SS-Verkleidungen sowie vorgefertigte Gebäude; und führt andere architektonische Metallarbeiten durch. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Betonprodukte wie Betonblöcke, Pflastersteine, Bordsteine, Entwässerungsrinnen, Gehwegplatten und Landschaftsprodukte her; und Matratzen unter der Marke Restoplus. Das Unternehmen war früher als Sobha Developers Limited bekannt und änderte seinen Namen im August 2014 in Sobha Limited. Sobha Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bengaluru, Indien.

Aktienanalyse

Sobha Limited (532784) notiert aktuell bei 1.215 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 196,72 ₹ liegt, also 83,8 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 322,16 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.215 ₹.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 35,32 ₹, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 92,08 ₹ (Bear) bis 264,28 ₹ (Bull), der Kurs von 1.215 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.

Der ausgewiesene Umsatz von Sobha Limited entwickelte sich von 21,1 Mrd. ₹ (FY2021) auf 39,8 Mrd. ₹ (FY2025), rund +17,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 947 Mio. ₹ (+11,0 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 25,8 Mrd. ₹ (≈ 237 Mio. €) · KGV 13,8 · KUV 0,33 · Gewinn je Aktie (TTM) 29,70 ₹ · Dividendenrendite 2,4 % · Nettomarge 2,4 % · Eigenkapitalrendite 6,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,8 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 2 % Fair-Value-Potenzial, 532784 ist mit −84 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (35,32 ₹ bis 454,23 ₹). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 92,08 ₹ Fair Value 196,72 ₹ Bull 264,28 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (22,70 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 304,23 ₹ 277,74 ₹ 266,18 ₹ 76
5J-EBITDA-Exit 172,17 ₹ 413,20 ₹ 724,26 ₹ 71
FCF-DCF 2,29 ₹ 50,05 ₹ 120,36 ₹ 69
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 2,29 ₹ 50,05 ₹ 120,36 ₹ 69
5J-Umsatz-Exit 71,33 ₹ 202,14 ₹ 384,66 ₹ 67
5J-EBITDA-Exit 172,17 ₹ 413,20 ₹ 724,26 ₹ 71
10J-Umsatz-Exit 35,36 ₹ 138,15 ₹ 303,14 ₹ 60
10J-EBITDA-Exit 98,00 ₹ 271,51 ₹ 549,63 ₹ 63
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 22,23 ₹ 37,23 ₹ 48,33 ₹ 68
DDM mehrstufig 22,23 ₹ 35,32 ₹ 40,06 ₹ 67
Multiplikatoren
KUV-Multiple 127,29 ₹ 169,71 ₹ 212,14 ₹ 58
KBV-Multiple 127,29 ₹ 169,71 ₹ 212,14 ₹ 55
EV/EBIT 282,45 ₹ 401,03 ₹ 519,62 ₹ 65
EV/EBITDA 322,34 ₹ 454,23 ₹ 586,11 ₹ 67
EV/Umsatz 122,89 ₹ 206,98 ₹ 291,07 ₹ 52
Substanzwert
NCAV (Graham) 240,42 ₹ 322,16 ₹ 480,83 ₹ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0,5700 ₹ 41,10 ₹ 96,16 ₹ 68
Umsatz-Margen-DCF 71,33 ₹ 196,63 ₹ 361,13 ₹ 68
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 304,23 ₹ 277,74 ₹ 266,18 ₹ 76

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 35/100

Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 29

Profitabilität 17
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 54
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 43
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 47
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 41
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 49
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 27
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 10
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 20
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+31,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,6 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−19,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−21,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,4 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.28 % → 5 %

532784 wirkt überbewertet: Fair Value 84 % unter dem Kurs. Mit Sun Hung Kai Properties Limited vergleichen →

Sobha Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Other · 113 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 36 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −76,5 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 6,3 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 4,8 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 5,5 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 31,9 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −33,4 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 2,4 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,17× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Other-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 13,8× · Günstiger als Median
KBV 0,56× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 0,97× · Teurer als Median
EV/EBITDA 3,6× · Günstigste 25 %

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Sobha Limited · Fair Value
196,72 ₹ −84%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sobha Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/532784

Häufige Fragen

Ist Sobha Limited (532784) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 196,72 ₹ gegenüber einem Kurs von 1.215 ₹, rund −84 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 532784?
Unser modellbasierter Fair Value für Sobha Limited liegt bei 196,72 ₹ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.215 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 532784?
Sobha Limited hat einen Qualitäts-Score von 35/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sobha Limited (532784)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 196,72 ₹ (Stand 24.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 92,08 ₹, optimistisches Szenario 264,28 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sobha Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 196,72 ₹, gegenüber einem Kurs von 1.215 ₹ rund −84 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 92,08 ₹, optimistisches Szenario 264,28 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sobha Limited (532784)?
Sobha Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 26,7 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Sobha Limited eine Dividende?
Sobha Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,36 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sobha Limited (532784)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sobha Limited liegt er bei 196,72 ₹ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 1.215 ₹. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sobha Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 532784 über dem berechneten Fair Value: Kurs 1.215 ₹, Fair Value 196,72 ₹, rund −84 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 532784?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1.215 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (196,72 ₹). Bei Sobha Limited liegen zwischen beiden 1.019 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sobha Limited wert?
An der Börse wird Sobha Limited mit rund 25,8 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 1.215 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 196,72 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 532784?
Unsere Modelle spannen für Sobha Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 92,08 ₹, mittleres 196,72 ₹, optimistisches 264,28 ₹ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 1.215 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 532784?
Sobha Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,8 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 196,72 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,6, KUV 1,0, EV/EBITDA 3,6.
Wie solide ist die Bilanz von Sobha Limited (532784)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sobha Limited (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 6,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,17. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 35/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 532784 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sobha Limited notiert bei 1.215 ₹, rund 28 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1.694 ₹ und 5 % über dem Tief von 1.153 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 196,72 ₹.
Welche Aktien sind mit Sobha Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, CK Asset Holdings, Hongkong Land Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sobha Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 1.215 ₹, berechneter Fair Value 196,72 ₹ (−84 %), Qualitäts-Score 35/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 532784 berechnet?
Wir rechnen Sobha Limited mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 196,72 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Sobha Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sobha Limited (532784)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 1.215 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 196,72 ₹, das sind rund −84 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sobha Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (264,28 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (92,08 ₹ bis 264,28 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kennzahlen von Sobha Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sobha Limited (532784)?
Die Marktkapitalisierung von Sobha Limited beträgt 25,8 Mrd. ₹ (≈ 237 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sobha Limited (532784)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sobha Limited liegt bei 0,33 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sobha Limited (532784)?
Der Gewinn je Aktie von Sobha Limited beträgt 29,70 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 13,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sobha Limited (532784)?
Die Dividendenrendite von Sobha Limited liegt bei 2,4 % (Ausschüttung 96,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sobha Limited (532784)?
Die Nettomarge von Sobha Limited liegt bei 2,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sobha Limited (532784)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sobha Limited liegt bei 6,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sobha Limited (532784)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sobha Limited bei 2,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sobha Limited (532784)?
Die operative Marge von Sobha Limited liegt bei 31,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sobha Limited (532784)?
Der Umsatz von Sobha Limited wächst um −33,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +15,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sobha Limited (532784)?
Der Gewinn je Aktie von Sobha Limited wächst um −92,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
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