Coretronic Corporation (5371) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 35.8B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (26.16 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (12.13 TWD bis 26.16 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 35.16 TWD – 130.03 TWD · Fair‑Value‑Band 12.13 TWD – 26.16 TWD · der Kurs von 83.00 TWD notiert über dem Fair Value von 17.81 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Coretronic Corporation (5371) notiert aktuell bei 83.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 17.81 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Coretronic Corporation einen Umsatz von 40.5B TWD bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.6B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12.13 TWD (Bear Case) bis 26.16 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 83.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, 5371 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (42.02 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (7.91 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Coretronic Corporation beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion, Herstellung und Vermarktung von Projektoren, Hintergrundbeleuchtungen und FPD-bezogenen Produkten in Taiwan, Festlandchina, Südkorea, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Japan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Coretronic Corporation beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion, Herstellung und Vermarktung von Projektoren, Hintergrundbeleuchtungen und FPD-bezogenen Produkten in Taiwan, Festlandchina, Südkorea, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Japan und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Energiesparprodukte, Bildprodukte und -marken sowie optische Komponenten. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Vermarktung von Hintergrundbeleuchtung, Panelmodulen, medizinischen Displays, energieeffizienten Beleuchtungsgeräten, Projektoren und projektionsbezogenen Anwendungen optischer Komponenten; Markenmanagementaktivitäten; und Produktion, Groß- und Einzelhandel mit elektronischen Bauteilen, Batterien, Computer- und Peripheriegeräten sowie elektronischen Materialien. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Forschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung optischer Motoren und Schlüsselkomponenten beteiligt. und intelligente Cloud, IT-Informationen, intelligente Anwendungen neuer Medien und Plattformentwicklung im Zusammenhang mit neuen Medien. Darüber hinaus erforscht, entwickelt, entwirft, produziert und vermarktet das Unternehmen intelligente Software- und Hardwareprodukte für Bewegung und medizinische Versorgung, intelligente Anzeigeprodukte und Systemintegrationslösungen, Bildverarbeitungsprodukte, Nahinfrarotspektrum, unbemannte Luftfahrzeuge und intelligente Robotik, MEMS-Sensoren, Module, tragbare Augmented- und Mixed-Reality-Anzeigelösungen, Hintergrundbeleuchtungs- und LCD-Module, LCD-Fernseher und Panel-Displays; und bietet Systemintegrations- und Anwendungsservicelösungen für intelligente Logistik und intelligente Fertigung. Das Unternehmen war früher als Optoma Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2001 in Coretronic Corporation.Die Coretronic Corporation wurde 1992 gegründet und hat ihren Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Coretronic Corporation entwickelte sich von 49.8B TWD (FY2021) auf 39.6B TWD (FY2025), rund −5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 372M TWD (−34.6%/Jahr seit FY2021).

5371 ist 79% überbewertet. Mit Apple Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 129 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.