Cheng Fwa Industrial Co (5426) Fair Value & Analyse
Industrie · TW · Marktkap. 3.8B TWD
Fair Value Stand: 21.07.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −6.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 68% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10.98 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 9.13 TWD – 42.75 TWD · Fair‑Value‑Band 6.59 TWD – 10.98 TWD · der Kurs von 28.00 TWD notiert über dem Fair Value von 9.07 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Analyse
Cheng Fwa Industrial Co (5426) notiert aktuell bei 28.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.07 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cheng Fwa Industrial Co einen Umsatz von 1.8B TWD bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 39.6M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.59 TWD (Bear Case) bis 10.98 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 28.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 5426 ist mit -68% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (10.85 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (6.64 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Cheng Fwa Industrial Co., Ltd. produziert, verarbeitet und liefert präzisionsgestanzte Metallteile für DIE Computer-, Telekommunikations-, Netzwerk- und Elektronikindustrie in Taiwan und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Cheng Fwa Industrial Co., Ltd. produziert, verarbeitet und liefert präzisionsgestanzte Metallteile für DIE Computer-, Telekommunikations-, Netzwerk- und Elektronikindustrie in Taiwan und international. Es bietet Komponenten für Druckerteile, elektronische Komponenten, PDA- und PDA-LCD-Rahmen, Federn, Notebook-Teile, Panel, Luftkompressor, Webcam-Schutz und Tuner-Chassis; Telekommunikationsbox, IPC-Gehäuse, Speicherservergehäuse. PC-Gehäuse, Satellitenscheibenantennen, Webcams, Set-Top-Boxen und Kioskprodukte für Industrie-PCs und Server der Elektronikindustrie; und kundenspezifisches Kunststoffspritzgießen für medizinische Geräte und Komponenten sowie Produkte für die Beleuchtungs-, Automobil- und Instrumentierungsindustrie; und Server-Gleitschiene. Das Unternehmen bietet auch Design und Engineering an; Rapid Prototyping/Soft-Tool-Produktion; Werkzeugentwicklung/-wartung; Präzisionsstanzen/-fertigung von Metallen; Fertigbearbeitung/Montage; und Dienstleistungen im Bereich Kunststoffspritzguss. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Herstellung und im Vertrieb von Industrie-Computergehäusen und deren Zubehör sowie Kunststoffprodukten tätig. Cheng Fwa Industrial Co., Ltd. wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Cheng Fwa Industrial Co entwickelte sich von 1.7B TWD (FY2021) auf 1.8B TWD (FY2025), rund +1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 74.3M TWD.
5426 ist 68% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Metal Fabrication · 244 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Metal Fabrication-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Carpenter Technology Corporation CRS | $577.10 | $103.31 | -82% |
| ATI Inc ATI | $186.17 | $36.51 | -80% |
| Mueller Industries, Inc MLI | $59.13 | $60.24 | +2% |
| China International Marine Containers (Group) Co 000039 | ¥7.45 | ¥1.15 | -85% |
| JL Mag Rare-Earth Co 300748 | ¥31.69 | ¥8.74 | -72% |
| Western Superconducting Technologies Co 688122 | ¥56.73 | ¥24.43 | -57% |
| Ningbo Zhenyu Technology Co 300953 | ¥131.65 | ¥44.23 | -66% |
| Anhui Yingliu Electromechanical Co 603308 | ¥48.52 | ¥8.07 | -83% |
| Baoding Technology Co 002552 | ¥43.95 | ¥5.44 | -88% |
| Xiamen Voke Mold & Plastic Engineering Co 301196 | ¥110.08 | ¥42.71 | -61% |
Cheng Fwa Industrial Co mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Cheng Fwa Industrial Co (5426) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 5426?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5426?
Wie hoch ist der Umsatz von Cheng Fwa Industrial Co (5426)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 5426?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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