Sheng Yi Development Co (5455) Fair Value & Analyse

Immobilien · TW · Marktkap. 1.8B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 83% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (32.87 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (32.87 TWD bis 72.08 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17.50 TWD – 90.70 TWD · Fair‑Value‑Band 32.87 TWD – 72.08 TWD · der Kurs von 28.70 TWD notiert unter dem Fair Value von 52.47 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Sheng Yi Development Co (5455) notiert aktuell bei 28.70 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 52.47 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sheng Yi Development Co einen Umsatz von 1.8B TWD bei einer Nettomarge von 12.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.7B TWD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7.8. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 32.87 TWD (Bear Case) bis 72.08 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 28.70 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 5455 ist mit 83% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (59.87 TWD) gegenüber Substanzwert (14.12 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (61).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sheng Yi Development Co.,Ltd ist als Immobilienentwicklungsunternehmen in Taiwan tätig. Sie beschäftigt sich mit dem Bau von Wohngebäuden und Wohnungen zur Miete oder zum Verkauf; Verkauf von Baumaterialien; vermietet und verkauft Innendekoration; und Vermietung von Immobilien sowie der Großhandel mit Baustoffen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sheng Yi Development Co.,Ltd ist als Immobilienentwicklungsunternehmen in Taiwan tätig. Sie beschäftigt sich mit dem Bau von Wohngebäuden und Wohnungen zur Miete oder zum Verkauf; Verkauf von Baumaterialien; vermietet und verkauft Innendekoration; und Vermietung von Immobilien sowie der Großhandel mit Baustoffen. Das Unternehmen war früher als Signality System Engineering Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2017 in Sheng Yi Development Co.,Ltd. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sheng Yi Development Co entwickelte sich von 62.9M TWD (FY2021) auf 2.0B TWD (FY2025), rund +138.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 227M TWD.

5455 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.