EverFocus Electronics Corporation (5484) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 2.8B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (30.57 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11.60 TWD – 118.50 TWD · Fair‑Value‑Band 24.53 TWD – 30.57 TWD · der Kurs von 45.35 TWD notiert über dem Fair Value von 26.92 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

EverFocus Electronics Corporation (5484) notiert aktuell bei 45.35 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 26.92 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EverFocus Electronics Corporation einen Umsatz von 600M TWD bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 109.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 201M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 24.53 TWD (Bear Case) bis 30.57 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 45.35 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, 5484 ist mit -41% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (24.92 TWD) gegenüber Substanzwert (4.96 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EverFocus Electronics Corporation entwickelt, fertigt, installiert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene elektronische Überwachungsprodukte und -geräte in Taiwan, Europa, den Vereinigten Staaten, Asien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EverFocus Electronics Corporation entwickelt, fertigt, installiert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene elektronische Überwachungsprodukte und -geräte in Taiwan, Europa, den Vereinigten Staaten, Asien und international. Das Unternehmen bietet Funktionslösungen, darunter Edge AI Axxon One VMS, Electronic Mirror, AI NVR Security, AV-over-IP Media Center und Fahrerüberwachungssystem; Intelligente Systeme wie Edge AI, Automatisierungssteuerung, eingebettete Computer und Systeme sowie Netzwerkgeräte. Es bietet auch Sicherheitslösungen für Nutzfahrzeuge; CCTV-Überwachung; fortschrittliche Vision-KI; und AV über IP. Das Unternehmen bedient die Branchen Nutzfahrzeuge und -flotten, Busse und Reisebusse, autonome Robotik, Spezialfahrzeuge, Verkehr und Smart Cities, Smart und Fertigung, Bildung, Regierung sowie Unternehmen und Organisationen. Das Unternehmen ist außerdem für den Import und Export seiner Produkte zuständig. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EverFocus Electronics Corporation entwickelte sich von 450M TWD (FY2021) auf 506M TWD (FY2025), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −40.3M TWD.

5484 ist 41% überbewertet. Mit ASSA ABLOY AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.