Sweeten Real Estate Development Co (5525) Fair Value & Analyse

Immobilien · TW · Marktkap. 7.1B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15.35 TWD – 39.31 TWD · Fair‑Value‑Band 17.79 TWD – 29.66 TWD · der Kurs von 22.05 TWD notiert unter dem Fair Value von 23.72 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Sweeten Real Estate Development Co (5525) notiert aktuell bei 22.05 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 23.72 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sweeten Real Estate Development Co einen Umsatz von 3.9B TWD bei einer Nettomarge von 19.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 9.5B TWD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15.9. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 17.79 TWD (Bear Case) bis 29.66 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22.05 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 5525 ist mit 8% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (23.72 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (11.31 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sweeten Real Estate Development Co., Ltd. konstruiert, entwickelt, vermietet und verkauft Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete. Darüber hinaus ist es an der Entwicklung von Sonderzonen, der Stadterneuerung und der Vermietung von Bürogebäuden beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sweeten Real Estate Development Co., Ltd. konstruiert, entwickelt, vermietet und verkauft Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete. Darüber hinaus ist es an der Entwicklung von Sonderzonen, der Stadterneuerung und der Vermietung von Bürogebäuden beteiligt. vermietet Hotel; Tiefbau und Bauwesen, Verkauf von Baumaterialien sowie Wohn- und Gebäudeentwicklung; und Sanierungsmaßnahmen. Sweeten Real Estate Development Co., Ltd. wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Taichung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sweeten Real Estate Development Co entwickelte sich von 778M TWD (FY2021) auf 2.3B TWD (FY2025), rund +31.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 429M TWD.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.