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Yonggu Group Inc (5546) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TW · Marktkap. 1,4 Mrd. TWD

YG Yonggu Group Inc 5546 · TW
Kurs13.85 TWD
Fair Value4.04 TWD
Potenzial-70.8%
Qualität41/100
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Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 243 % ÜBER unserem Fair Value von 4.04 TWD
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J −18,4 %/J)
!Verlustbringend · -7,6% Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (4/11)
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J −18,4 %/J)
Verlustbringend · -7,6% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
5,85% Dividendenrendite
Unter den Vergleichswerten (4/11)
Schmaler Burggraben 17/100
Evidenz: Mittel Spanne 4.04 TWD – 13.94 TWD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 12 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 2.02 TWD auf 4.04 TWD (+100.0%) seit 21.07.2026. Aktienkurs −12.6% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 243 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (4.04 TWD bis 13.94 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

58.70 TWD 13.35 TWD Fair Value 4.04 TWD 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13.35 TWD – 58.70 TWD · Fair‑Value‑Band 4.04 TWD – 13.94 TWD · der Kurs von 13.85 TWD notiert über dem Fair Value von 4.04 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Yonggu Group Inc (5546) notiert aktuell bei 13.85 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.04 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yonggu Group Inc einen Umsatz von 1,6 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von -7.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 62.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 1,2 Mrd. TWD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.04 TWD (Bear Case) bis 13.94 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13.85 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, 5546 ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 11.24 TWD 14.21 TWD 18.80 TWD 80
Umsatz-Margen-DCF 11.08 TWD 16.00 TWD 22.03 TWD 74
Gordon-Wachstumsmodell 15.54 TWD 16.75 TWD 18.55 TWD 70
Alle 12 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 10.91 TWD 14.04 TWD 19.28 TWD 38
5J-Umsatz-Exit 11.08 TWD 15.72 TWD 22.47 TWD 39
5J-EBITDA-Exit 6.61 TWD 7.99 TWD 9.82 TWD 41
10J-Umsatz-Exit 10.69 TWD 13.90 TWD 17.31 TWD 36
10J-EBITDA-Exit 8.46 TWD 9.53 TWD 10.54 TWD 37
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 15.54 TWD 16.75 TWD 18.55 TWD 70
DDM mehrstufig 15.54 TWD 18.50 TWD 22.31 TWD 61
Multiplikatoren
EV/EBITDA 3.68 TWD 4.70 TWD 5.72 TWD 54
EV/Umsatz 12.16 TWD 17.11 TWD 22.06 TWD 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 11.33 TWD 15.18 TWD 22.65 TWD 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 11.24 TWD 14.21 TWD 18.80 TWD 80
Umsatz-Margen-DCF 11.08 TWD 16.00 TWD 22.03 TWD 74

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (16.75 TWD) gegenüber Multiplikatoren (4.70 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,87 TTM
Dividendenrendite 5,9%
Nettomarge -7,6% TTM
Eigenkapitalrendite -6,8% TTM
Gesamtkapitalrendite -0,6% TTM
Operative Marge -18,9% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) -2.13 TWD
Wachstum
Umsatz (TTM) 1,6 Mrd. TWD TTM
Umsatzwachstum (J/J) -62,7% 3J ⌀ -24,0%
Gewinnwachstum (J/J) -16,3%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 104 Mio. TWD FY2025
Nettoverschuldung 1,2 Mrd. TWD FY2025 · ≈ 11,4 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 41/100

Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 27

Profitabilität 7
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 4
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 36
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 35
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 95
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 78
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 9
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 90
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Yonggu Group Inc. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von kommerziellem Transportbeton, Flugasche, Mörtel und Zement. Es bietet Fertigmörtel, Klinker, Steinmehl, verstärkte Mineralien und Verbundmaterialien. Das 1999 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Grand Cayman, den Cayman Islands.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yonggu Group Inc entwickelte sich von 5.9B TWD (FY2021) auf 1.9B TWD (FY2025), rund −24.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −175M TWD.

Wachstumsqualität 55/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,9 Mrd. TWD
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−30.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−24.0%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−18.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (9J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−3.5%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −24.2%/Jahr
FY21 5.9B TWD
FY22 4.4B TWD
FY23 3.8B TWD
FY24 2.8B TWD
FY25 1.9B TWD
Nettoergebnis
FY21 260M TWD
FY22 54.5M TWD
FY23 −378M TWD
FY24 13.7M TWD
FY25 −175M TWD

5546 ist 71% überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Yonggu Group Inc · Fair Value
4.04 TWD −71%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Yonggu Group Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5546

Vergleichsgruppe

Building Materials · 258 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 41 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −71% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite -1% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -8% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -19% · Untere 25%
Umsatzwachstum -63% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 7.2% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.07× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

KUV (TTM) 0.03× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 0.4× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 19
ZUKUNFT0 · Sektor 3
VERGANGENHEIT0 · Sektor 15
GESUNDHEIT97 · Sektor 92
DIVIDENDE100 · Sektor 44

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Building Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
CRH plc CRH $96.05 $69.69 -27%
Holcim AG HOLN CHF 69.72 CHF 20.00 -71%
Vulcan Materials Company VMC $279.86 $114.48 -59%
UltraTech Cement Limited ULTRACEMCO ₹11,891 ₹4,718 -60%
Martin Marietta Materials, Inc MLM $543.90 $215.31 -60%
China Jushi Co 600176 ¥40.56 ¥13.22 -67%
Amrize AG AMRZ CHF 37.65 CHF 29.67 -21%
Grasim Industries Limited GRASIM ₹3,293 ₹1,245 -62%
CEMEX, S.A. CX $11.24 $11.31 +1%
James Hardie Industries plc JHX A$41.54 A$9.80 -76%

Yonggu Group Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist Yonggu Group Inc (5546) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4.04 TWD gegenüber einem Kurs von 13.85 TWD, rund −71% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 5546?
Unser modellbasierter Fair Value für Yonggu Group Inc liegt bei 4.04 TWD (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 13.85 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5546?
Yonggu Group Inc hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Yonggu Group Inc (5546)?
Yonggu Group Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,6 Mrd. TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 5546?
Die Nettomarge von Yonggu Group Inc liegt bei rund -7.6%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Yonggu Group Inc eine Dividende?
Yonggu Group Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5.85% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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