Chung Lien Transportation Co Ltd (5604) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Chung Lien Transportation Co Ltd TWD 13,41, Kurs TWD 30,40, also 55,9 % unter dem Kurs, Qualität 66 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne TWD 29,90 – TWD 86,58 · Fair‑Value‑Band TWD 10,86 – TWD 13,70 · der Kurs von TWD 30,40 notiert über dem Fair Value von TWD 13,41. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Chung Lien Co., Ltd ist im Immobilienleasing- und -verkaufsgeschäft tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Einzelhandel mit Computerinformationsprodukten und Software tätig. und bietet Informationspflegedienste an. Chung Lien Co., Ltd war früher als Chung Lien Transportation Co., Ltd bekannt.
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Chung Lien Co., Ltd wurde 1954 gegründet und hat seinen Sitz in Taichung, Taiwan.
Aktienanalyse
Chung Lien Transportation Co Ltd (5604) notiert aktuell bei TWD 30,40, während unser modellbasierter Fair Value bei TWD 13,41 liegt, also 56 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividenden-Modelle mit im Mittel TWD 27,19 je Aktie; damit liegt 1 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von TWD 30,40.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit TWD 4,07, und 24 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Chung Lien Transportation Co Ltd entwickelte sich von TWD 150 Mio. (FY2021) auf TWD 159 Mio. (FY2025), rund +1,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei TWD 92,2 Mio. (−40,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 61 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: TWD 10,86 bis TWD 13,70, der Kurs von TWD 30,40 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, 5604 ist mit −56 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value TWD 13,41
SpanneTWD 10,86 bis TWD 13,70
Kurs TWD 30,40 · Abstand −55,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.65/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+0,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−21,8 %
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−27,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−34,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,6 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.781 % → 68 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 27,1 %/J über ~6J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+40,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Taiwan: IWF-Prognose 1,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,5 %) sind das beim Kurs etwa +38,5 % im Jahr.
Chung Lien Transportation Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliendienstleistungen · 472 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score66 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−55,9 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)5,7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3,5 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)70,2 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)69,7 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)3,4 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Chung Lien Transportation Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5604
Häufige Fragen
Ist Chung Lien Transportation Co Ltd (5604) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf TWD 13,41 gegenüber einem Kurs von TWD 30,40, rund 56 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 5604?
Unser modellbasierter Fair Value für Chung Lien Transportation Co Ltd liegt bei TWD 13,41 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: TWD 30,40.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5604?
Chung Lien Transportation Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Chung Lien Transportation Co Ltd (5604)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von TWD 13,41 (Stand 07.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von TWD 10,86 bis TWD 13,70. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Chung Lien Transportation Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei TWD 13,41, gegenüber einem Kurs von TWD 30,40 rund 56 % tiefer (überbewertet). Spanne von TWD 10,86 bis TWD 13,70. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Chung Lien Transportation Co Ltd (5604)?
Chung Lien Transportation Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund TWD 162 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Chung Lien Transportation Co Ltd eine Dividende?
Chung Lien Transportation Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 6,58 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Chung Lien Transportation Co Ltd (5604) und wann ist der Ex-Tag?
Chung Lien Transportation Co Ltd zahlt TWD 2,00 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 6,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 23.02.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2008. Die Ausschüttungsquote liegt bei 190 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,19-fach. Unsere Einordnung: Zahlt mehr aus, als verdient wird. Das Unternehmen schüttet mehr Dividende aus, als es verdient, und auch der freie Cashflow deckt die Dividende klar nicht. Sie könnte gekürzt werden müssen, sofern sich die Gewinne nicht erholen.
Welches Wachstum preist der Kurs von Chung Lien Transportation Co Ltd (5604) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Chung Lien Transportation Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +40,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,9 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 5604?
Unsere Modelle diskontieren Chung Lien Transportation Co Ltd mit 11,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,28, Laenderaufschlag Taiwan. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Chung Lien Transportation Co Ltd sind das +40,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Chung Lien Transportation Co Ltd (5604) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Chung Lien Transportation Co Ltd um +4,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +40,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Chung Lien Transportation Co Ltd (5604)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Chung Lien Transportation Co Ltd einpreist (+40,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Chung Lien Transportation Co Ltd (5604)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,26 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Chung Lien Transportation Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Chung Lien Transportation Co Ltd (5604)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Chung Lien Transportation Co Ltd liegt er bei TWD 13,41 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei TWD 30,40. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Chung Lien Transportation Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert 5604 über dem berechneten Fair Value: Kurs TWD 30,40, Fair Value TWD 13,41, rund −56 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5604?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (TWD 30,40), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (TWD 13,41). Bei Chung Lien Transportation Co Ltd liegen zwischen beiden TWD 16,99 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Chung Lien Transportation Co Ltd wert?
An der Börse wird Chung Lien Transportation Co Ltd mit rund TWD 3,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das TWD 30,40; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von TWD 13,41 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5604?
Unsere Modelle spannen für Chung Lien Transportation Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario TWD 10,86, mittleres TWD 13,41, optimistisches TWD 13,70 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs TWD 30,40). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5604?
Chung Lien Transportation Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,0 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von TWD 13,41 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn: 16,7. Weitere Vielfache: KBV 1,6, KUV 20,4, EV/EBITDA 28,4.
Wie solide ist die Bilanz von Chung Lien Transportation Co Ltd (5604)?
Kennzahlen zur Bilanz von Chung Lien Transportation Co Ltd (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 5,7 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 66/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5604 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Chung Lien Transportation Co Ltd notiert bei TWD 30,40, rund 24 % unter dem 52-Wochen-Hoch von TWD 39,85 und 2 % über dem Tief von TWD 29,90 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von TWD 13,41.
Welche Aktien sind mit Chung Lien Transportation Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem CBRE Group, Cellnex Telecom, S.A, KE Holdings, Swire Properties Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Chung Lien Transportation Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs TWD 30,40, berechneter Fair Value TWD 13,41 (−56 %), Qualitäts-Score 66/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5604 berechnet?
Wir rechnen Chung Lien Transportation Co Ltd mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von TWD 13,41 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Chung Lien Transportation Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Chung Lien Transportation Co Ltd (5604)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei TWD 30,40. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei TWD 13,41, das sind rund 56 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Chung Lien Transportation Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (TWD 13,70). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Chung Lien Transportation Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Chung Lien Transportation Co Ltd (5604)?
Die Marktkapitalisierung von Chung Lien Transportation Co Ltd beträgt TWD 3,3 Mrd. (≈ 90,3 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Chung Lien Transportation Co Ltd (5604)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Chung Lien Transportation Co Ltd liegt bei 20,4 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Chung Lien Transportation Co Ltd (5604)?
Der Gewinn je Aktie von Chung Lien Transportation Co Ltd beträgt TWD 1,05 (Kurs ÷ EPS = KGV 29,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Chung Lien Transportation Co Ltd (5604)?
Die Dividendenrendite von Chung Lien Transportation Co Ltd liegt bei 6,6 % (Ausschüttung 190 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Chung Lien Transportation Co Ltd (5604)?
Die Nettomarge von Chung Lien Transportation Co Ltd liegt bei 70,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Chung Lien Transportation Co Ltd (5604)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Chung Lien Transportation Co Ltd liegt bei 5,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Chung Lien Transportation Co Ltd (5604)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Chung Lien Transportation Co Ltd bei 7,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Chung Lien Transportation Co Ltd (5604)?
Die operative Marge von Chung Lien Transportation Co Ltd liegt bei 69,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Chung Lien Transportation Co Ltd (5604)?
Der Umsatz von Chung Lien Transportation Co Ltd wächst um +3,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Chung Lien Transportation Co Ltd (5604)?
Der Gewinn je Aktie von Chung Lien Transportation Co Ltd wächst um +47,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Chung Lien Transportation Co Ltd (5604)?
Der freie Cashflow von Chung Lien Transportation Co Ltd beträgt TWD 41,6 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Chung Lien Transportation Co Ltd (5604)?
Die Nettoverschuldung von Chung Lien Transportation Co Ltd beträgt TWD 14,1 Mio (Geschäftsjahr 2023, ≈ 0,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
07.11.2026