Kumpulan Perangsang Selangor (5843) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 266 Mio. MYR

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 63 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.9500 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (0.9500 MYR bis 1.92 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4900 MYR – 0.8528 MYR · Fair‑Value‑Band 0.9500 MYR – 1.92 MYR · der Kurs von 0.5450 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.46 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kumpulan Perangsang Selangor (5843) notiert aktuell bei 0.5450 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.46 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 167.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kumpulan Perangsang Selangor einen Umsatz von 1,0 Mrd. MYR bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 306 Mio. MYR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.9500 MYR (Bear Case) bis 1.92 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.5450 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 5843 ist mit 168% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (2.06 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.3300 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kumpulan Perangsang Selangor Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im produzierenden Teilsektor tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Fertigung, Handel, Infrastruktur, Investmentholding und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kumpulan Perangsang Selangor Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im produzierenden Teilsektor tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Fertigung, Handel, Infrastruktur, Investmentholding und Sonstiges. Es stellt Präzisionskunststoffkomponenten her; und bietet integrierte Verpackungslösungen, die Offsetdruck, Karton, Papier, Kunststoffe und OEM-Konsumgüter umfassen. Das Unternehmen bietet Lösungen für die Elektronikfertigung an, darunter Formenbau, Sekundärprozesse, Untermontage und Prozesse zum Bau von Elektronikgehäusen. produziert und vertreibt Zwischenprodukte an Hersteller und Endverbraucher; und Metallschneide- und Fräsdienstleistungen. Darüber hinaus liefert es Wasserzähler und Chemikalien und erbringt technische Dienstleistungen für die Wasser-, Abfall- und Kläranlagen. Darüber hinaus handelt das Unternehmen mit chemischen Produkten, Laborüberwachungsgeräten und Desinfektionssystemen; bietet Managementdienstleistungen an; fungiert als Auftragnehmer und Subunternehmer für die Verlegung von Rohren für verschiedene Bau-, Struktur- und Tiefbauarbeiten; produziert, montiert und verkauft Kunststoffspritzgusskomponenten und Werkzeugprodukte; stellt Maschinenteile her. Das Unternehmen ist in Malaysia, den Vereinigten Staaten, China, Indonesien, Singapur, Vietnam und international tätig. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Shah Alam, Malaysia. Kumpulan Perangsang Selangor Berhad ist eine Tochtergesellschaft der Darul Ehsan Investment Group Berhad.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kumpulan Perangsang Selangor entwickelte sich von 1.3B MYR (FY2021) auf 1.0B MYR (FY2025), rund −5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 39.3M MYR (−8.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 254 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.