Nan Ren Hu Leisure Amusement Co Ltd (5905) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 2,4 Mrd. TWD
Risiken
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −7.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 347 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.32 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (1.24 TWD bis 2.32 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7.63 TWD – 24.85 TWD · Fair‑Value‑Band 1.24 TWD – 2.32 TWD · der Kurs von 7.92 TWD notiert über dem Fair Value von 1.77 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
Nan Ren Hu Leisure Amusement Co Ltd (5905) notiert aktuell bei 7.92 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.77 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nan Ren Hu Leisure Amusement Co Ltd einen Umsatz von 1,5 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von -11.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 174.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 1,9 Mrd. TWD. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.24 TWD (Bear Case) bis 2.32 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7.92 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 13% Fair-Value-Potenzial, 5905 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 4 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (6.62 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (1.64 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 30 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Nan Ren Lake Leisure Amusement Co., Ltd. bietet umfassende Freizeitreisen und Geschäftsdienstleistungen in Taiwan. Das Unternehmen betreibt das Nationalmuseum für Meeresbiologie und Aquarium; Kentington Resort; und Bitan Plaza, Hualien Ulan Plaza, Luodong Plaza, Kaohsiung Gushan Fischmarkt, Pingtung Agricultural Products Museum und Heart of Great Martial …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Nan Ren Lake Leisure Amusement Co., Ltd. bietet umfassende Freizeitreisen und Geschäftsdienstleistungen in Taiwan. Das Unternehmen betreibt das Nationalmuseum für Meeresbiologie und Aquarium; Kentington Resort; und Bitan Plaza, Hualien Ulan Plaza, Luodong Plaza, Kaohsiung Gushan Fischmarkt, Pingtung Agricultural Products Museum und Heart of Great Martial Arts South Huiyi Station sowie Übernachtungsdienste. Es befasst sich auch mit dem Import und Export von Maschinen und Geräten für Spielplatz- und Baumaterialien. Betrieb eines angeschlossenen Hotels und Restaurants; Verkauf von Tabak, Alkohol und Waren des täglichen Bedarfs; und Entwicklung, Vermietung und Verkauf von Wohnungen und Gebäuden. Nan Ren Lake Leisure Amusement Co., Ltd. wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Kaohsiung, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Nan Ren Hu Leisure Amusement Co Ltd entwickelte sich von 810M TWD (FY2021) auf 1.1B TWD (FY2025), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −174M TWD.
5905 ist 78% überbewertet. Mit Las Vegas Sands Corp vergleichen →
Vergleichsgruppe
Resorts & Casinos · 75 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Resorts & Casinos-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Las Vegas Sands Corp LVS | $45.68 | $51.60 | +13% |
| Galaxy Entertainment Group 0027 | HK$34.20 | HK$40.46 | +18% |
| Sands China Ltd 1928 | HK$14.45 | HK$19.10 | +32% |
| MGM Resorts International, through its subsidiaries, MGM | $43.98 | $17.73 | -60% |
| Wynn Resorts, Limited WYNN | $102.97 | $69.39 | -33% |
| Red Rock Resorts, Inc RRR | $63.09 | $18.01 | -71% |
| Boyd Gaming Corporation BYD | $80.78 | $151.24 | +87% |
| Caesars Entertainment, Inc CZR | $29.63 | $80.92 | +173% |
| Genting Singapore Limited G13 | 0.6700 SGD | 0.6900 SGD | +3% |
| Vail Resorts, Inc MTN | $148.36 | $132.94 | -10% |
Nan Ren Hu Leisure Amusement Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Nan Ren Hu Leisure Amusement Co Ltd (5905) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 5905?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5905?
Wie hoch ist der Umsatz von Nan Ren Hu Leisure Amusement Co Ltd (5905)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 5905?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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