SAKAE HOLDINGS LTD. (5DO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 12.4M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0710 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0698 SGD – 0.2139 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0414 SGD – 0.0710 SGD · der Kurs von 0.0740 SGD notiert über dem Fair Value von 0.0414 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

SAKAE HOLDINGS LTD. (5DO) notiert aktuell bei 0.0740 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0414 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SAKAE HOLDINGS LTD. einen Umsatz von 11.9M SGD bei einer Nettomarge von -34.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 19.0M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0414 SGD (Bear Case) bis 0.0710 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0740 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, 5DO ist mit -44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.2700 SGD) gegenüber DCF-Modelle (0.0600 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sakae Holdings Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Lebensmittel- und Getränkeunternehmen in Singapur und Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Sakae Sushi, Hei Sushi und Andere Produkte und Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen betreibt Restaurants, Kioske und Cafés.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sakae Holdings Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Lebensmittel- und Getränkeunternehmen in Singapur und Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Sakae Sushi, Hei Sushi und Andere Produkte und Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen betreibt Restaurants, Kioske und Cafés. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unternehmensberatung, Reinigung sowie Kühllager- und Logistikdienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Anlageimmobilien, allgemeiner Großhandel, Großhandel mit Obst, Herstellung von Lebensmitteln sowie Catering und Veranstaltungsorganisation tätig. Zu seinem Markenportfolio gehören die Marken Sakae Sushi, Hei Sushi, Sakae Teppanyaki, Sachi, Senjyu, Crepes & Crème, Nouvelle, Sakae Shoppe, Sakae Delivery, Hei Delivery, Sakae Corporate Advisory, Sakae Global Resources, Sakae Foundation, Ichigo Ichie, Sakae Go, Umai, ASP, JapanMart, Tendon Sekai und San Go. Das Unternehmen war früher als Apex-Pal International Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Jahr 2010 in Sakae Holdings Ltd.. Sakae Holdings Ltd. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SAKAE HOLDINGS LTD. entwickelte sich von 21.1M SGD (FY2021) auf 12.3M SGD (FY2025), rund −12.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4.0M SGD.

5DO ist 44% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Restaurants · 228 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.