Sakae Holdings (5DO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 12.4M SGD

SH Sakae Holdings 5DO · SG

Kurs0.0890 SGD

Fair Value0.0365 SGD

Potenzial-59.0%

Qualität48/100

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Evidenz: Mittel Spanne 0.0365 SGD – 0.0721 SGD

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 10 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +6.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 0.0700 SGD – 0.1030 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0365 SGD – 0.0721 SGD · der Kurs von 0.0890 SGD notiert über dem Fair Value von 0.0365 SGD. Stand 03.07.2026.

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Analyse

Sakae Holdings (5DO) notiert aktuell bei 0.0890 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0365 SGD liegt — das entspricht einer Einschätzung von 59.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sakae Holdings einen Umsatz von 11.9M SGD bei einer Nettomarge von -34.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 19.0M SGD. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 11.9M SGD

Umsatzwachstum (J/J) -5.3%

Nettomarge -34.1%

Eigenkapitalrendite -7.3%

Free Cashflow 739K SGD FY2025

Operative Marge -9.1%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) -0.0300 SGD

Gewinnwachstum (J/J) -64.6%

Nettoverschuldung 19.0M SGD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Sakae Holdings Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Lebensmittel- und Getränkeunternehmen in Singapur und Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Sakae Sushi, Hei Sushi und Andere Produkte und Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen betreibt Restaurants, Kioske und Cafés. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unternehmensberatung, Reinigung sowie Kühllager- und Logistikdienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Anlageimmobilien, allgemeiner Großhandel, Großhandel mit Obst, Herstellung von Lebensmitteln sowie Catering und Veranstaltungsorganisation tätig. Zu seinem Markenportfolio gehören die Marken Sakae Sushi, Hei Sushi, Sakae Teppanyaki, Sachi, Senjyu, Crepes & Crème, Nouvelle, Sakae Shoppe, Sakae Delivery, Hei Delivery, Sakae Corporate Advisory, Sakae Global Resources, Sakae Foundation, Ichigo Ichie, Sakae Go, Umai, ASP, JapanMart, Tendon Sekai und San Go. Das Unternehmen war früher als Apex-Pal International Ltd. …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sakae Holdings entwickelte sich von 21.1M SGD (FY2021) auf 12.3M SGD (FY2025) — rund −12.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4.0M SGD.

Umsatz −12.7%/Jahr

FY21 21.1M SGD

FY22 17.2M SGD

FY23 17.1M SGD

FY24 14.4M SGD

FY25 12.3M SGD

Nettoergebnis

FY21 2.3M SGD

FY22 1.1M SGD

FY23 1.3M SGD

FY24 −3.3M SGD

FY25 −4.0M SGD

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
McDonald's Corporation MCD	4,928 MXN	2,845 MXN	-42%
Starbucks Corporation SBUX	C$27.68	C$5.93	-79%
Compass Group CMPGF	$32.63	$24.90	-24%
Chipotle Mexican Grill, Inc CMGS	C$12.49	C$6.55	-48%
Yum! Brands, Inc YUM	$150.87	$71.29	-53%
Restaurant Brands International Inc QSR	$73.20	$42.90	-41%

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Häufige Fragen

Ist Sakae Holdings (5DO) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.0365 SGD gegenüber einem Kurs von 0.0890 SGD — rund −59% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 5DO?

Unser modellbasierter Fair Value für Sakae Holdings liegt bei 0.0365 SGD (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.0890 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5DO?

Sakae Holdings hat einen Qualitäts-Score von 48/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Sakae Holdings (5DO)?

Sakae Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 11.9M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 5DO?

Die Nettomarge von Sakae Holdings liegt bei rund -34.1% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.