CFM HOLDINGS LIMITED (5EB) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 9.3M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.0348 SGD (Bear) bis 0.0495 SGD (Bull), Basis 0.0446 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0263 SGD – 0.3127 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0348 SGD – 0.0495 SGD · der Kurs von 0.0450 SGD notiert über dem Fair Value von 0.0446 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

CFM HOLDINGS LIMITED (5EB) notiert aktuell bei 0.0450 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0446 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CFM HOLDINGS LIMITED einen Umsatz von 22.6M SGD bei einer Nettomarge von -4.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0348 SGD (Bear Case) bis 0.0495 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0450 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 5EB ist mit -1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.0700 SGD) gegenüber DCF-Modelle (0.0700 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CFM Holdings Limited entwirft, fertigt, fertigt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Präzisionsmetallstanzkomponenten und Werkzeugbauprodukte in Singapur, Malaysia, der Slowakischen Republik, der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CFM Holdings Limited entwirft, fertigt, fertigt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Präzisionsmetallstanzkomponenten und Werkzeugbauprodukte in Singapur, Malaysia, der Slowakischen Republik, der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Metallstanzen; Werkzeuge; Komponenten und Teile; und Reinraumprodukte. Das Unternehmen bietet Metallplatten und Metallstanzteile an; technische Werkzeuge und Matrizen; und andere Komponenten und Teile. Darüber hinaus handelt und liefert das Unternehmen Einwegartikel und Wearables wie Reinraumbekleidung, Taschen, Handschuhe, Hauben, Schuhe, Tücher und Ausrüstung sowie PSA-Einwegartikel für Reinräume, Biomedizin, Labore und Krankenhäuser. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Lager- und Logistikdienstleistungen; Entwurf für Herstellbarkeitsstudien; Laserschneiden, V-Biegen, Teile-Prototyping und Serienfertigung; Entwurf und Herstellung von Werkzeugen und Formen; progressives manuelles Stanzen von Blechen; professionelles Metallspritzlackieren und -drucken; maßgeschneiderte mechanische Systemmontage; und Qualitätskontrolle. Es bedient die Elektronik-, Automobil-, Telekommunikations-, Technologie-, M&E- und Pharmaindustrie. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CFM HOLDINGS LIMITED entwickelte sich von 20.7M SGD (FY2021) auf 24.7M SGD (FY2025), rund +4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −305K SGD.

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Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.