ZHONGXIN FRUIT AND JUICE LTD (5EG) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · SG · Marktkap. 31.7M SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 75% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.0420 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0110 SGD – 0.0500 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0420 SGD – 0.0540 SGD · der Kurs von 0.0240 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.0420 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ZHONGXIN FRUIT AND JUICE LTD (5EG) notiert aktuell bei 0.0240 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0420 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ZHONGXIN FRUIT AND JUICE LTD einen Umsatz von 165M SGD bei einer Nettomarge von 13.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 43.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 67.3M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0420 SGD (Bear Case) bis 0.0540 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0240 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 5EG ist mit 75% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.5500 SGD) gegenüber Substanzwert (0.1100 SGD). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhongxin Fruit and Juice Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Frucht- und Gemüsesaftkonzentraten und Getränken hauptsächlich in der Volksrepublik China. Sein konzentrierter Apfelsaft wird als Zutat in Säften und Erfrischungsgetränken, Apfelwein, Joghurt und Süßigkeiten verwendet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhongxin Fruit and Juice Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Frucht- und Gemüsesaftkonzentraten und Getränken hauptsächlich in der Volksrepublik China. Sein konzentrierter Apfelsaft wird als Zutat in Säften und Erfrischungsgetränken, Apfelwein, Joghurt und Süßigkeiten verwendet. Das Unternehmen bietet konzentrierten Apfelsaft für den Export an multinationale Lebensmittel- und Lebensmittelkonzerne in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union, Südafrika, Kanada und Japan an. Das Unternehmen hieß früher New Lakeside Holdings Limited und änderte im Februar 2013 seinen Namen in Zhongxin Fruit and Juice Limited. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur. Zhongxin Fruit and Juice Limited ist eine Tochtergesellschaft von SDIC Zhonglu Fruit Juice Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ZHONGXIN FRUIT AND JUICE LTD entwickelte sich von 131M SGD (FY2021) auf 239M SGD (FY2025), rund +16.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 29.7M SGD.

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Vergleichsgruppe

Beverages - Non-Alcoholic · 92 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.