OLD CHANG KEE LTD. (5ML) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 140M SGD
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 48% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.30 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.5484 SGD – 1.29 SGD · Fair‑Value‑Band 1.30 SGD – 2.16 SGD · der Kurs von 1.17 SGD notiert unter dem Fair Value von 1.73 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
OLD CHANG KEE LTD. (5ML) notiert aktuell bei 1.17 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.73 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OLD CHANG KEE LTD. einen Umsatz von 103M SGD bei einer Nettomarge von 9.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14.6. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.30 SGD (Bear Case) bis 2.16 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.17 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, 5ML ist mit 48% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (2.20 SGD) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1800 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Old Chang Kee Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Lebensmitteln unter der Marke Old Chang Kee in Singapur, Australien und Malaysia. Das Unternehmen bietet traditionelle Produkte, Meeresfrüchte und Hühnchenprodukte an. sowie Desserts und Frühstücksset-Produkte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Old Chang Kee Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Lebensmitteln unter der Marke Old Chang Kee in Singapur, Australien und Malaysia. Das Unternehmen bietet traditionelle Produkte, Meeresfrüchte und Hühnchenprodukte an. sowie Desserts und Frühstücksset-Produkte. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfte; bietet allgemeinen Handel und Lieferung, Catering-Dienstleistungen und Nicht-Einzelhandelsverkäufe an; und Franchiserechte zum Verkauf seiner Produkte. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Curry Times, ein Curry-Restaurant; O‘ My Darling, ein mobiler Imbisswagen für die Küche; und Dip'n'Go, ein Konzept für Essen für unterwegs. Old Chang Kee Ltd. wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von OLD CHANG KEE LTD. entwickelte sich von 77.5M SGD (FY2022) auf 103M SGD (FY2026), rund +7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 9.6M SGD (+13.9%/Jahr seit FY2022).
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Vergleichsgruppe
Restaurants · 228 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCDS | C$24.01 | C$10.84 | -55% |
| Starbucks Corporation SBUX | $108.49 | $35.83 | -67% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | $32.00 | $17.92 | -44% |
| Yum! Brands, Inc YUM | $150.34 | $58.17 | -61% |
| Restaurant Brands International Inc QSR | C$104.50 | C$36.37 | -65% |
| Darden Restaurants, Inc DRI | $218.90 | $173.68 | -21% |
| Yum China Holdings YUMC | $47.90 | $54.27 | +13% |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | $214.28 | $104.89 | -51% |
| Dutch Bros Inc BROS | $51.02 | $12.80 | -75% |
| Domino's Pizza, Inc DPZ | $353.72 | $227.31 | -36% |
OLD CHANG KEE LTD. mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist OLD CHANG KEE LTD. (5ML) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 5ML?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5ML?
Wie hoch ist der Umsatz von OLD CHANG KEE LTD. (5ML)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 5ML?
Zahlt OLD CHANG KEE LTD. eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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