5paisa Capital Ltd (5PAISA) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹18.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹130.19). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹249.10 – ₹736.05 · Fair‑Value‑Band ₹90.62 – ₹130.19 · der Kurs von ₹383.80 notiert über dem Fair Value von ₹104.15. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

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Analyse

5paisa Capital Ltd (5PAISA) notiert aktuell bei ₹383.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹104.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 5paisa Capital Ltd einen Umsatz von ₹2.9B bei einer Nettomarge von 15.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹10.4B aus. Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹90.62 (Bear Case) bis ₹130.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹383.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 5PAISA ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹575.93) gegenüber Substanzwert (₹92.79). Höchste Evidenz: KGV-Multiple (63).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

5paisa Capital Limited bietet eine Plattform für den Handel an der National Stock Exchange of India Limited, BSE Ltd und MCX in Indien. Das Unternehmen bietet Finanzdienstleistungen an, einschließlich Depotdienstleistungen; vertreibt Investmentfonds, Anleihen und Schuldverschreibungen; und Aktien- und Investmentfonds-Research sowie Anlageberatungsdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

5paisa Capital Limited bietet eine Plattform für den Handel an der National Stock Exchange of India Limited, BSE Ltd und MCX in Indien. Das Unternehmen bietet Finanzdienstleistungen an, einschließlich Depotdienstleistungen; vertreibt Investmentfonds, Anleihen und Schuldverschreibungen; und Aktien- und Investmentfonds-Research sowie Anlageberatungsdienste. Es bietet außerdem Börsenmakler, Aktien-SIP- und ENACH-Autopay, IPO-Zugang, Rohstoffe und Währungen, Investmentfonds (direkt), SIPs, Robo-Advisory, Algo-Handel, Lernplattform und Community, Vermögensverwaltung, US-Aktien sowie Screener und Portfolio-Analysatoren; und intelligente Handelstools wie IntraEdge, FnO 360, QTV, Trade from Charts, vordefinierte Strategien und Straddle Builder sowie Xstream API. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen über ein webbasiertes Handelsterminal, eine mobile Anwendung, einen hochmodernen Anruf und eine Handelseinheit an. Es bedient Privatanleger, Großhändler und Algo-Händler. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Thane, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 5paisa Capital Ltd entwickelte sich von ₹2.2B (FY2022) auf ₹3.2B (FY2026), rund +10.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹442M (+33.9%/Jahr seit FY2022).

5PAISA ist 73% überbewertet. Mit Mirae Asset Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.