Greattown Holdings (600094) Fair Value & Analyse

Immobilien · CN · Marktkap. 10.7B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.11). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.50 – ¥5.79 · Fair‑Value‑Band ¥2.50 – ¥3.11 · der Kurs von ¥4.46 notiert über dem Fair Value von ¥3.11. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Greattown Holdings (600094) notiert aktuell bei ¥4.46, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Greattown Holdings einen Umsatz von 1.9B CNY bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 46.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 461M CNY. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.50 (Bear Case) bis ¥3.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.46 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 600094 ist mit -30% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥4.53) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.8100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Greattown Holdings Ltd. ist im Immobilienentwicklungsgeschäft in China tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobiliengeschäft, Finanzanlagegeschäft und Computerdienstleistungsgeschäft tätig. Das Unternehmen entwickelt Wohnhäuser, Stadtkomplexe, Bürogebäude, Hotels, Tourismus- und Kulturparks sowie Industrieparks.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Greattown Holdings Ltd. ist im Immobilienentwicklungsgeschäft in China tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobiliengeschäft, Finanzanlagegeschäft und Computerdienstleistungsgeschäft tätig. Das Unternehmen entwickelt Wohnhäuser, Stadtkomplexe, Bürogebäude, Hotels, Tourismus- und Kulturparks sowie Industrieparks. Darüber hinaus ist das Unternehmen in verschiedenen Finanzgeschäften tätig, darunter Versicherungen, Wertpapiere, Finanzierungsleasing, Fonds für industrielle Fusionen und Übernahmen, Aktieninvestmentfonds, Fonds für die neue Energiebranche und Immobilienfonds. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kaufmännische Managementdienstleistungen für gewerbliche Unternehmen an. Darüber hinaus ist sie in der Bewirtschaftung und Vermietung von Immobilien tätig; Bereitstellung von Rechenleistungsdiensten; Baustoffhandel; Anlageverwaltung, Wertpapierinvestitionen und Investitionstätigkeiten; Betriebswirtschaftslehre; Unternehmensberatung; Software und Informationstechnologie; sowie Handels- und Großhandelsaktivitäten. Greattown Holdings Ltd. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Greattown Holdings entwickelte sich von ¥7.7B (FY2021) auf ¥2.2B (FY2025), rund −26.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥143M.

600094 ist 30% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.