Beijing Tiantan Biological Products Co (600161) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 24.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥11.04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (¥5.95 bis ¥11.04) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥11.41 – ¥30.69 · Fair‑Value‑Band ¥5.95 – ¥11.04 · der Kurs von ¥12.49 notiert über dem Fair Value von ¥9.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Beijing Tiantan Biological Products Co (600161) notiert aktuell bei ¥12.49, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing Tiantan Biological Products Co einen Umsatz von 6.0B CNY bei einer Nettomarge von 16.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.8B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.95 (Bear Case) bis ¥11.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥12.49 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 600161 ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥14.21) gegenüber Substanzwert (¥3.98). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beijing Tiantan Biological Products Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf und der Vermarktung von Blutprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beijing Tiantan Biological Products Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf und der Vermarktung von Blutprodukten. Zu seinen Produkten gehören Humanserumalbumin; intravenöses menschliches Immunglobulin; Tollwut-Immunglobulin; Tetanus-Immunglobulin; Hepatitis-B-Immunglobulin; gefriergetrocknetes intravenöses menschliches Hepatitis-B-Immunglobulin; Histamin, menschliches Immunglobulin; Konzentrat des menschlichen Prothrombinkomplexes; lyophilisiertes intravenöses Hepatitis-B-Immunglobulin; menschliche Gerinnungsfaktoren VIII; menschliches Fibrinogen; rekombinanter menschlicher Gerinnungsfaktor VIII zur Injektion; und andere Blutprodukte. Das Unternehmen wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing Tiantan Biological Products Co entwickelte sich von ¥4.1B (FY2021) auf ¥6.1B (FY2025), rund +10.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.1B (+9.5%/Jahr seit FY2021).

600161 ist 26% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.