Shenzhen HeungKong Holding (600162) Fair Value & Analyse

Immobilien · CN · Marktkap. 10.3B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.61). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥0.7500 bis ¥1.61) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.28 – ¥3.94 · Fair‑Value‑Band ¥0.7500 – ¥1.61 · der Kurs von ¥3.72 notiert über dem Fair Value von ¥1.18. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Shenzhen HeungKong Holding (600162) notiert aktuell bei ¥3.72, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen HeungKong Holding einen Umsatz von 1.3B CNY bei einer Nettomarge von -6.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 31.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.8B CNY. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.7500 (Bear Case) bis ¥1.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.72 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 138% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 600162 ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥1.18) gegenüber Multiplikatoren (¥0.4000). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen HeungKong Holding Co.,Ltd ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobilienentwicklungs- und -betriebsgeschäft in China tätig. Das Unternehmen ist durch den Verkauf von Gewerbeimmobilien, Geschäften und Bürogebäuden tätig. Kommerzieller Vertriebsbetrieb; und Sonstige Segmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen HeungKong Holding Co.,Ltd ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobilienentwicklungs- und -betriebsgeschäft in China tätig. Das Unternehmen ist durch den Verkauf von Gewerbeimmobilien, Geschäften und Bürogebäuden tätig. Kommerzieller Vertriebsbetrieb; und Sonstige Segmente. Darüber hinaus ist sie in der Immobilienverwaltung tätig; touristische Entwicklung; Groß- und Einzelhandel; liefern; Leasing; Beratungsmanagement; Altenpflegedienste; medizinisch; investieren; erziehen; Beratung im Bereich Informationstechnologie; kulturelle und kreative Dienstleistungen; Bauingenieurwesen; Unternehmensmanagementberatung; Handel; Ausstellung; Planung; Technologie; Handelsvertreter; Strom- und Wärmeerzeugung und -versorgung; Unternehmensdienstleistungen; professionelle technische; sowie Forschungs- und experimentelle Entwicklungsaktivitäten. Shenzhen HeungKong Holding Co.,Ltd wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen HeungKong Holding entwickelte sich von ¥5.7B (FY2021) auf ¥1.4B (FY2025), rund −29.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥88.3M.

600162 ist 68% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.