Taiyuan Heavy Industry Co (600169) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 6.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.24). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.77 – ¥3.48 · Fair‑Value‑Band ¥0.7500 – ¥1.24 · der Kurs von ¥2.05 notiert über dem Fair Value von ¥0.9900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Taiyuan Heavy Industry Co (600169) notiert aktuell bei ¥2.05, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.9900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taiyuan Heavy Industry Co einen Umsatz von 10.4B CNY bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 9.7B CNY. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.7500 (Bear Case) bis ¥1.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥2.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 600169 ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (¥2.54) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.5000). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd. produziert und vertreibt Schwerlastmaschinen in China. Es bietet Eisenbahnräder, Achsen, Getriebe, Radsätze und Tunnelbohrmaschinen; Bergbauschaufeln und Hydraulikbagger, halbmobile Brechstationen, selbstfahrende Brechstationen, Streuer, Entladewagen, Raupentransporter und Bandförderer; Schwerlast- und Spezialkräne sowie …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd. produziert und vertreibt Schwerlastmaschinen in China. Es bietet Eisenbahnräder, Achsen, Getriebe, Radsätze und Tunnelbohrmaschinen; Bergbauschaufeln und Hydraulikbagger, halbmobile Brechstationen, selbstfahrende Brechstationen, Streuer, Entladewagen, Raupentransporter und Bandförderer; Schwerlast- und Spezialkräne sowie Trockenhärteheber; Walzwerk und Endbearbeitung für nahtlose Stahlrohre, Platten und Bänder, Ölfilmlager, Koksofen- und Konverter-Kippausrüstung, Plattenkorrektur- und Stahlrohrschweißausrüstung; und Extrusions-, Schmiede-, Stanz- und Spezialhydraulikpressen. Das Unternehmen liefert außerdem Windturbinen, Kräne und Schmiedeteile für Kernkraftwerke und Kernschiffe. Hubbohrplattformen, Hebeboote, Hafenmaschinen und hydraulische Rammhämmer; und kohlechemische und petrochemische Produkte, Meerwasserentsalzung und kohlebasierte direkte Eisenreduktion. Darüber hinaus bietet das Unternehmen geländegängige Teleskop- und Gittermastkrane, Raupen-Teleskop- und Gittermastkrane, hydraulische Portalkrane und andere Baumaschinenprodukte an; und Weltraumstarttürme, Bühnenausrüstung, Getriebe, Guss- und Schmiedeausrüstung sowie elektrische Steuerungsausrüstung. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in rund 50 Länder. Seine Produkte werden in den Bereichen Metallurgie, Bergbau, Energie, Transport, Offshore, Luft- und Raumfahrt, Chemie, Eisenbahn, Schiffbau, Umweltschutz usw. eingesetzt. Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd. wurde 1950 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taiyuan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Taiyuan Heavy Industry Co entwickelte sich von ¥8.6B (FY2020) auf ¥9.2B (FY2024), rund +1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ¥195M (+55.1%/Jahr seit FY2020).

600169 ist 52% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.