Hainan Airlines Holding (600221) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 57.9B CNY
Fair Value Stand: 07.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 29% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.29). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (¥0.5900 bis ¥1.29) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥1.02 – ¥2.48 · Fair‑Value‑Band ¥0.5900 – ¥1.29 · der Kurs von ¥1.33 notiert über dem Fair Value von ¥0.9400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.
Analyse
Hainan Airlines Holding (600221) notiert aktuell bei ¥1.33, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.9400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hainan Airlines Holding einen Umsatz von 69.3B CNY bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 77.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 31.2B CNY. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.5900 (Bear Case) bis ¥1.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥1.33 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 40% Fair-Value-Potenzial, 600221 ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥3.38) gegenüber Substanzwert (¥0.0800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 07.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Hainan Airlines Holding Co., Ltd. bietet Flugpassagier-, Fracht- und Posttransportdienste in der Volksrepublik China und international an. Das Unternehmen bietet auch deutsche Bahn- und Tierkabinenpflegedienste an; Business-Ticketpakete; Sitzplatzauswahl, vorausbezahltes Gepäck, Upgrade-Flugmahlzeiten und Versicherungsprodukte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Hainan Airlines Holding Co., Ltd. bietet Flugpassagier-, Fracht- und Posttransportdienste in der Volksrepublik China und international an. Das Unternehmen bietet auch deutsche Bahn- und Tierkabinenpflegedienste an; Business-Ticketpakete; Sitzplatzauswahl, vorausbezahltes Gepäck, Upgrade-Flugmahlzeiten und Versicherungsprodukte. Das Unternehmen betreibt 1.400 inländische und internationale Strecken, darunter fast 1.300 inländische Strecken, die alle Provinzen, autonomen Regionen und Gemeinden auf dem chinesischen Festland abdecken, sowie 170 internationale und regionale Strecken zu 46 Überseestädten, die Asien, Europa, Nordamerika, Ozeanien und Afrika abdecken. Das Unternehmen war früher als Hainan Airlines Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Hainan Airlines Holding Co.,Ltd. im Mai 2017. Hainan Airlines Holding Co., Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Haikou, Volksrepublik China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hainan Airlines Holding entwickelte sich von ¥34.0B (FY2021) auf ¥68.5B (FY2025), rund +19.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥2.0B (−19.5%/Jahr seit FY2021).
600221 ist 29% überbewertet. Mit Delta Air Lines, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Airlines · 60 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Airlines-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Airlines-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 07.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Delta Air Lines, Inc DAL | $84.17 | $118.24 | +40% |
| United Airlines Holdings UAL | $120.97 | $175.62 | +45% |
| Ryanair Holdings RYA | €25.47 | €41.26 | +62% |
| Southwest Airlines Co LUV | $47.56 | $14.76 | -69% |
| InterGlobe Aviation Limited INDIGO | ₹5,249 | ₹3,704 | -29% |
| Singapore Airlines Limited C6L | 7.60 SGD | 7.89 SGD | +4% |
| Air China Limited 601111 | ¥5.97 | ¥7.16 | +20% |
| LATAM Airlines Group LTM | $54.87 | $106.79 | +95% |
| Deutsche Lufthansa AG 1LHA | €8.57 | €15.42 | +80% |
| China Southern Airlines Company 600029 | ¥4.99 | ¥1.28 | -74% |
Hainan Airlines Holding mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Hainan Airlines Holding (600221) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 600221?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 600221?
Wie hoch ist der Umsatz von Hainan Airlines Holding (600221)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 600221?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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