Guizhou Chitianhua Co (600227) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 5.3B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.6200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥0.2000 bis ¥0.6200). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.13 – ¥5.29 · Fair‑Value‑Band ¥0.2000 – ¥0.6200 · der Kurs von ¥3.34 notiert über dem Fair Value von ¥0.4000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Guizhou Chitianhua Co (600227) notiert aktuell bei ¥3.34, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.4000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guizhou Chitianhua Co einen Umsatz von 2.2B CNY bei einer Nettomarge von -11.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 835M CNY. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.2000 (Bear Case) bis ¥0.6200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.34 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, 600227 ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥1.82) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.3100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guizhou Chitianhua Co., Ltd. ist im Chemie- und Pharmageschäft in China tätig. Das Unternehmen bietet Harnstoffdünger an; synthetisches Ammoniak und Ammoniumsulfat; und Schwefelsäure, Industriestickstoff, Industrieammoniak und Industriewasserstoff sowie chemische Grundprodukte und deren tiefverarbeitete Nebenprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guizhou Chitianhua Co., Ltd. ist im Chemie- und Pharmageschäft in China tätig. Das Unternehmen bietet Harnstoffdünger an; synthetisches Ammoniak und Ammoniumsulfat; und Schwefelsäure, Industriestickstoff, Industrieammoniak und Industriewasserstoff sowie chemische Grundprodukte und deren tiefverarbeitete Nebenprodukte. Darüber hinaus werden Arzneimittel hergestellt und verkauft. medizinische Geräte; und Medikamente gegen Diabetes, Herz-Kreislauf-, Dermatologie-, gynäkologische, Verdauungs-, endokrine und psychotrope Erkrankungen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung chinesischer und westlicher Patentarzneimittel; Klinische Laboranalysegeräte der Klasse II; und Sanitärartikel sowie der Verkauf selbst hergestellter Produkte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Herstellung und im Vertrieb von Spezial- und Alltagschemikalien tätig; Bereitstellung technischer Entwicklung, Beratung, Austausch und Dienstleistungen; Technologietransfer und -förderung; Kohlewäsche; Verkauf von Kohleprodukten; Import und Export von Technologie und Waren; Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen; Gesundheitsprodukte; Einzelhandelsverkauf von vorverpackten Lebensmitteln; Entwicklung und Dienstleistungen im Bereich Softwaretechnologie; Datenverarbeitungsdienste; Gesundheitsberatung; Produktion und Vertrieb von Kosmetika; Anpflanzung chinesischer Kräutermedizin; Verkaufs- und Lagerdienstleistungen für Zellen; Forschung im Bereich Stammzellbiotechnologie und Gentechnologie; Herstellung biologischer Produkte; Investitionen in Kohlebauprojekte; und Verkauf von Industrie- und Bergbauprodukten, Bergbauausrüstung und Ersatzteilen. Guizhou Chitianhua Co., Ltd. war früher als Guizhou Salvage Pharmaceutical Co., Ltd. bekannt. und änderte seinen Namen in Guizhou Chitianhua Co.,Ltd. im Mai 2023. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Guiyang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guizhou Chitianhua Co entwickelte sich von ¥2.2B (FY2021) auf ¥2.2B (FY2025), rund −0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥276M.

600227 ist 88% überbewertet. Mit Corteva, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 179 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.