Sinomach General Machinery Science & Technology Co (600444) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 2.0B CNY
Fair Value Stand: 08.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +6.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 41% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥9.50). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥8.33 – ¥21.48 · Fair‑Value‑Band ¥6.29 – ¥9.50 · der Kurs von ¥13.80 notiert über dem Fair Value von ¥8.15. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.
Analyse
Sinomach General Machinery Science & Technology Co (600444) notiert aktuell bei ¥13.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sinomach General Machinery Science & Technology Co einen Umsatz von 872M CNY bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 401M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.29 (Bear Case) bis ¥9.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥13.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 600444 ist mit -41% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥18.14) gegenüber Gewinnbasiert (¥2.47). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 08.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 29
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Sinomach General Machinery Science & Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Kunststoffrohren, Fluidmaschinen, Umweltschutztechnik und Systemintegration. Es ist an der Forschung, Konstruktion und Entwicklung allgemeiner Maschinen und chemischer Ausrüstung in China beteiligt.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Sinomach General Machinery Science & Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Kunststoffrohren, Fluidmaschinen, Umweltschutztechnik und Systemintegration. Es ist an der Forschung, Konstruktion und Entwicklung allgemeiner Maschinen und chemischer Ausrüstung in China beteiligt. Das Unternehmen bietet außerdem technische Dienstleistungen und Beratung, Konstruktionsdesign und komplette Ausrüstungssätze, Prüfgeräte für die Kältetechnik, umweltfreundliche und effiziente Kühltechnik, hochwertige Flüssig-Flüssig/Fest-Flüssig-Trennmaschinen, Verpackungsmaschinen und -geräte, Technologieentwicklung und -dienstleistungen für Ventile und Ventilprüfgeräte, Offshore-Bohrungen, Schlammstationen, Spezialpumpen und Prüfgeräte, Wasserstrahlgeräte, mechanische Dichtungen und Prüfgeräte, Ventilatoren und andere nicht standardmäßige Fluidmaschinengeräte, Geräte für die Popularisierung von Wissenschaft und Bildung sowie kulturelle und kreative Produkte usw. Sinomach Allgemeine Maschinenwissenschaft und Technologie Co., Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hefei, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sinomach General Machinery Science & Technology Co entwickelte sich von ¥842M (FY2021) auf ¥899M (FY2025), rund +1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥58.5M (+4.7%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +0.2 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.1 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
600444 ist 41% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Building Products & Equipment · 247 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 08.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies plc TT | $469.98 | $212.34 | -55% |
| Johnson Controls International plc JCI | $142.81 | $45.65 | -68% |
| Carrier Global Corporation CARR | $68.61 | $17.35 | -75% |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A SGO | €76.62 | €101.60 | +33% |
| Geberit AG GEBN | CHF 523.20 | CHF 307.66 | -41% |
| Lennox International Inc LII | $543.93 | $363.09 | -33% |
| Kingspan Group KRX | €87.30 | €70.76 | -19% |
| Masco Corporation MAS | $78.04 | $54.36 | -30% |
| PT Impack Pratama Industri Tbk, IMPC | 1,420 IDR | 179.76 IDR | -87% |
| NIBE Industrier AB NIBEB | kr 36.03 | kr 25.37 | -30% |
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Häufige Fragen
Ist Sinomach General Machinery Science & Technology Co (600444) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 600444?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 600444?
Wie hoch ist der Umsatz von Sinomach General Machinery Science & Technology Co (600444)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 600444?
Zahlt Sinomach General Machinery Science & Technology Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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