Guizhou Guihang Automotive Components Co (600523) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 4.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥6.46). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.69 – ¥27.26 · Fair‑Value‑Band ¥5.60 – ¥6.46 · der Kurs von ¥11.28 notiert über dem Fair Value von ¥6.41. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Guizhou Guihang Automotive Components Co (600523) notiert aktuell bei ¥11.28, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guizhou Guihang Automotive Components Co einen Umsatz von 2.5B CNY bei einer Nettomarge von 7.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 341M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.60 (Bear Case) bis ¥6.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥11.28 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 600523 ist mit -43% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥8.78) gegenüber Wachstums-DCF (¥1.66). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guizhou Guihang Automotive Components Co.,Ltd beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Automobilteilen in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guizhou Guihang Automotive Components Co.,Ltd beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Automobilteilen in China und international. Das Unternehmen bietet Aluminium-Wasserkühler, Ölkühler, Ladeluftkühler, Gebläse-Heizbaugruppen und CPU-Kühler an; Autoluft, Filterelemente, Öl- und Kraftstofffilter; Heizgeräte, Kondensatoren, Verdampfer und andere Produkte. Es bietet auch elektrische Scheibenwischer und Fensterheber; Kombinationsschalter, Fensterheberschalter und andere Schalter; Türschlossmechanismen; Schließzylinderbaugruppen, Zündschalter, Türgriffe und Tankdeckel/-halter. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Luftfahrtprodukte an, darunter elektrische Regelventile; elektromagnetische Ventile für Klimaanlagen; Kraftstoffsysteme und Flüssigkeitskühlsysteme; manuelle Ventile; elektrische Mechanismen; Steuerungskomponenten von Motoren und Steuerungssystemen; Luftfahrtplomben; und Herstellung elektrischer, elektronischer und mechanischer Produkte, elektrischer Schalter, Steuergeräte und anderer Produkte für die Luftfahrt. Das Unternehmen beliefert Fahrzeughersteller. Guizhou Guihang Automotive Components Co.,Ltd wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guiyang City, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guizhou Guihang Automotive Components Co entwickelte sich von ¥2.4B (FY2021) auf ¥2.5B (FY2025), rund +1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥193M (+5.9%/Jahr seit FY2021).

600523 ist 43% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.