Jiangxi Changyun Co (600561) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 1.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.48). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.47 – ¥7.67 · Fair‑Value‑Band ¥0.8900 – ¥1.48 · der Kurs von ¥5.78 notiert über dem Fair Value von ¥1.18. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Jiangxi Changyun Co (600561) notiert aktuell bei ¥5.78, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangxi Changyun Co einen Umsatz von 1.4B CNY bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.0B CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.8900 (Bear Case) bis ¥1.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.78 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, 600561 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥5.31) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.9800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangxi Changyun Co., Ltd. bietet Personentransportdienste auf der Straße in China an. Es baut und unterhält den Personenverkehr, Personenbahnhöfe und unterhält den Betrieb; und bietet Logistik-, Tourismus-, Autovermietungs- und Immobilienverwaltungsdienstleistungen an. Das Unternehmen betreibt 77 Personenbahnhöfe, 7.024 Fahrzeuge und 1.350 Betriebsstrecken.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangxi Changyun Co., Ltd. bietet Personentransportdienste auf der Straße in China an. Es baut und unterhält den Personenverkehr, Personenbahnhöfe und unterhält den Betrieb; und bietet Logistik-, Tourismus-, Autovermietungs- und Immobilienverwaltungsdienstleistungen an. Das Unternehmen betreibt 77 Personenbahnhöfe, 7.024 Fahrzeuge und 1.350 Betriebsstrecken. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Straßengüterverkehr, Lagerhaltung und Postdienstleistungen tätig. Jiangxi Changyun Co., Ltd. war früher als staatliches Unternehmen Jiangxi Long-Distance Bus Transport Company bekannt. Jiangxi Changyun Co., Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nanchang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangxi Changyun Co entwickelte sich von ¥1.8B (FY2021) auf ¥1.5B (FY2025), rund −5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥16.0M (+8.7%/Jahr seit FY2021).

600561 ist 80% überbewertet. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Railroads · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.