Shang Hai Ya Tong Co (600692) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 2.1B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥6.28 (Bear) bis ¥8.73 (Bull), Basis ¥7.50. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.46 – ¥10.30 · Fair‑Value‑Band ¥6.28 – ¥8.73 · der Kurs von ¥6.16 notiert unter dem Fair Value von ¥7.50. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Shang Hai Ya Tong Co (600692) notiert aktuell bei ¥6.16, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shang Hai Ya Tong Co einen Umsatz von 1.6B CNY bei einer Nettomarge von 1.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 223.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 726M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.28 (Bear Case) bis ¥8.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.16 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, 600692 ist mit 22% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥13.28) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥1.75). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shang Hai Ya Tong Co., Ltd. ist im Immobilienentwicklungsgeschäft in China tätig. Das Unternehmen konzentriert sich auf gewerblichen Wohnungsbau und bezahlbare Wohnprojekte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shang Hai Ya Tong Co., Ltd. ist im Immobilienentwicklungsgeschäft in China tätig. Das Unternehmen konzentriert sich auf gewerblichen Wohnungsbau und bezahlbare Wohnprojekte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Bau und Betrieb von Photovoltaikkraftwerken und Windparks, im Bau von Kommunikationsnetzen, im Bau- und Wartungsgeschäft sowie in der Produktion und im Vertrieb von Betonprodukten tätig und führt Projekte für Telekommunikationsbetreiber und Eisenbahnunternehmen durch. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shang Hai Ya Tong Co entwickelte sich von ¥1.5B (FY2021) auf ¥1.4B (FY2025), rund −2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥14.4M (−25.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.