Dalian Thermal Power Co (600719) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 3.1B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.98). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.16 – ¥11.78 · Fair‑Value‑Band ¥1.67 – ¥1.98 · der Kurs von ¥7.65 notiert über dem Fair Value von ¥1.98. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Dalian Thermal Power Co (600719) notiert aktuell bei ¥7.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dalian Thermal Power Co einen Umsatz von 603M CNY bei einer Nettomarge von -9.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.5B CNY. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.67 (Bear Case) bis ¥1.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 600719 ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (¥2.00) gegenüber Substanzwert (¥0.5100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dalian Thermal Power Co., Ltd. ist in China im Kraft-Wärme-Kopplungs- und Zentralheizungsgeschäft tätig. Das Unternehmen erzeugt Warmwasser durch kohlebefeuerte Kessel zur Wärmeversorgung. Es bietet auch Kraft-Wärme-Kopplung zum Heizen; und produziert in Kraftwerken Strom, Dampf und Hochtemperaturwasser.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dalian Thermal Power Co., Ltd. ist in China im Kraft-Wärme-Kopplungs- und Zentralheizungsgeschäft tätig. Das Unternehmen erzeugt Warmwasser durch kohlebefeuerte Kessel zur Wärmeversorgung. Es bietet auch Kraft-Wärme-Kopplung zum Heizen; und produziert in Kraftwerken Strom, Dampf und Hochtemperaturwasser. Darüber hinaus kauft und verkauft das Unternehmen industrielle Produktionsmaterialien; und die Erzeugung und der Verkauf von Strom. Es bietet seine Dienstleistungen Stadtbewohnern, Unternehmen und Institutionen an. Dalian Thermal Power Co., Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dalian, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dalian Thermal Power Co entwickelte sich von ¥660M (FY2021) auf ¥605M (FY2025), rund −2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥94.7M.

600719 ist 74% überbewertet. Mit Constellation Energy Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 78 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.