Huadian Energy Company (600726) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 50.0B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.83 – ¥10.39 · Fair‑Value‑Band ¥2.43 – ¥4.04 · der Kurs von ¥6.32 notiert über dem Fair Value von ¥3.23. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Huadian Energy Company (600726) notiert aktuell bei ¥6.32, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Huadian Energy Company einen Umsatz von 16.5B CNY bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.8B CNY. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.43 (Bear Case) bis ¥4.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.32 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 178% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 600726 ist mit -49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥2.73) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.2600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Huadian Energy Company Limited beschäftigt sich mit der Erzeugung und dem Verkauf von elektrischem Strom in China. Das Unternehmen erzeugt Strom aus thermischen Quellen und bietet Wärmedienstleistungen an. Es war auch in der Kohleförderung und im Kohleverkauf tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Huadian Energy Company Limited beschäftigt sich mit der Erzeugung und dem Verkauf von elektrischem Strom in China. Das Unternehmen erzeugt Strom aus thermischen Quellen und bietet Wärmedienstleistungen an. Es war auch in der Kohleförderung und im Kohleverkauf tätig. Es verfügt über eine installierte Leistung von 25,7693 Millionen Kilowatt thermischer Leistung. Das Unternehmen hieß früher Heilongjiang Electric Power Co. Ltd. und änderte im Juli 2004 seinen Namen in Huadian Energy Company Limited. Huadian Energy Company Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Harbin, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Huadian Energy Company entwickelte sich von ¥18.9B (FY2021) auf ¥16.7B (FY2025), rund −3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥200M.

600726 ist 49% überbewertet. Mit Constellation Energy Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 78 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.