HPGC Renmintongtai Pharmaceutical Corporation (600829) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 6.1B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥6.35). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.19 – ¥17.72 · Fair‑Value‑Band ¥3.81 – ¥6.35 · der Kurs von ¥10.32 notiert über dem Fair Value von ¥5.08. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

HPGC Renmintongtai Pharmaceutical Corporation (600829) notiert aktuell bei ¥10.32, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HPGC Renmintongtai Pharmaceutical Corporation einen Umsatz von 10.5B CNY bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 230M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.81 (Bear Case) bis ¥6.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.32 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 600829 ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥10.19) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.5200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die HPGC Renmintongtai Pharmaceutical Corporation ist im Groß- und Einzelhandel von pharmazeutischen Produkten in China und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die HPGC Renmintongtai Pharmaceutical Corporation ist im Groß- und Einzelhandel von pharmazeutischen Produkten in China und international tätig. Das Unternehmen bietet chinesische und westliche Patentarzneimittel, chinesische Kräuterarzneimittel und -scheiben, chemische Präparate, Antibiotika, biologische Produkte, biochemische Arzneimittel, medizinische Geräte und Gesundheitsprodukte sowie stärkende Gesundheits-, Alltagsbedarfs- und Kosmetikprodukte an. Darüber hinaus bietet es Logistikdienstleistungen an, einschließlich Lager- und Vertriebsdienstleistungen. und Krankenhausdienstleistungen, die medizinische Behandlung, wissenschaftliche Forschung, Prävention, Gesundheitsfürsorge, Rehabilitation sowie Hämodialyse und Behandlung von Nierenerkrankungen umfassen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Vertrieb medizinischer Geräte und im Betrieb von chinesischen Medizin- und Ambulanzkliniken tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über eine E-Commerce-Plattform, eine Kette von Direktgeschäften sowie Online-B2C, O2O usw. Das Unternehmen wurde 1950 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Harbin, China. HPGC Renmintongtai Pharmaceutical Corporation ist eine Tochtergesellschaft der Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HPGC Renmintongtai Pharmaceutical Corporation entwickelte sich von ¥9.3B (FY2021) auf ¥10.4B (FY2025), rund +2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥134M (−16.6%/Jahr seit FY2021).

600829 ist 51% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.