Dongfang Electric Corporation (600875) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 86.0B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥16.81 (Bear) bis ¥28.02 (Bull), Basis ¥22.42. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥9.81 – ¥44.22 · Fair‑Value‑Band ¥16.81 – ¥28.02 · der Kurs von ¥27.31 notiert über dem Fair Value von ¥22.42. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Dongfang Electric Corporation (600875) notiert aktuell bei ¥27.31, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥22.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dongfang Electric Corporation einen Umsatz von 78.5B CNY bei einer Nettomarge von 5.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 24.2B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥16.81 (Bear Case) bis ¥28.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥27.31 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 600875 ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥30.40) gegenüber Dividendendiskontierung (¥7.69). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dongfang Electric Corporation Limited beschäftigt sich mit der Konstruktion, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Stromerzeugungsanlagen in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dongfang Electric Corporation Limited beschäftigt sich mit der Konstruktion, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Stromerzeugungsanlagen in China und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Geräte für erneuerbare Energien, hocheffiziente Geräte für saubere Energie, Engineering und Lieferkette, modernes Fertigungsdienstleistungsgeschäft und aufstrebende Wachstumsindustrien. Das Unternehmen bietet Stromerzeugungsanlagen für Wind-, Solar-, Wasser-, Kern-, Gas- und Wärmekraft an, darunter Wasserkraftanlagen, Dampfturbinengeneratoren, Windkraftanlagen, Kraftwerksdampfturbinen und Kraftwerkskessel. Das Unternehmen bietet außerdem Ingenieurverträge und Dienstleistungen für globale Energiebetreiber an. Handels- und Logistikdienstleistungen; Chemikalienbehälter; Energiespar- und Umweltschutzausrüstung; Leistungselektronik und Steuerungssysteme; und Wasserstoffenergieausrüstung. Darüber hinaus bietet es Dienstleistungen zur Förderung und Anwendung von Wissenschaft und Technologie, Wärmeerzeugung sowie Forschungs- und experimentelle Entwicklungsdienstleistungen sowie Stromgeneratoren, Stromaggregate und allgemeine Ausrüstung an. Das Unternehmen hieß früher Dongfang Electric Machinery Co., Ltd. und änderte im Januar 2008 seinen Namen in Dongfang Electric Corporation Limited. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chengdu, Volksrepublik China. Dongfang Electric Corporation Limited ist eine Tochtergesellschaft der Dongfang Electric Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dongfang Electric Corporation entwickelte sich von ¥46.8B (FY2021) auf ¥78.6B (FY2025), rund +13.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥3.8B (+13.7%/Jahr seit FY2021).

600875 ist 18% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.