Qinhuangdao Port Co (601326) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 18.9B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 40% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥3.45 (Bear) bis ¥5.94 (Bull), Basis ¥4.75. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 68/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.39 – ¥4.61 · Fair‑Value‑Band ¥3.45 – ¥5.94 · der Kurs von ¥3.39 notiert unter dem Fair Value von ¥4.75. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Qinhuangdao Port Co (601326) notiert aktuell bei ¥3.39, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Qinhuangdao Port Co einen Umsatz von 7.0B CNY bei einer Nettomarge von 22.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.0B CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.45 (Bear Case) bis ¥5.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.39 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, 601326 ist mit 40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥5.63) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.12). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Qinhuangdao Port Co., Ltd. bietet integrierte Hafendienste auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen bietet hochintegrierte und umfassende Hafendienstleistungen an, darunter Stauerei, Stapelung, Lagerhaltung, Transport, Entladung, Containerstapelung, Containerbeladung und Logistikdienstleistungen; und befördert verschiedene Arten von Ladungen, darunter …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Qinhuangdao Port Co., Ltd. bietet integrierte Hafendienste auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen bietet hochintegrierte und umfassende Hafendienstleistungen an, darunter Stauerei, Stapelung, Lagerhaltung, Transport, Entladung, Containerstapelung, Containerbeladung und Logistikdienstleistungen; und befördert verschiedene Arten von Ladungen, darunter Kohle, Metallerze, Öl und verflüssigte Chemikalien, Container und Stückgüter. Darüber hinaus werden ergänzende Hafendienstleistungen wie Zähl- und Umschlagdienste angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mehrwertdienste an, darunter Zählen, Kohlemischen und Zolllager sowie Exportüberwachungslagerdienste. Terminalanlagen für Schiffe; und Be- und Entladedienste. Darüber hinaus vermietet und repariert es Hafenanlagen, Ausrüstung und Maschinen, Frachtverwiegung und Hafenzählung; Erbringung von Energie- und Elektrotechnikdienstleistungen; und Arbeitsentsendungsdienste. Das Unternehmen wurde 1898 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Qinhuangdao, China. Qinhuangdao Port Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Hebei Port Group Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Qinhuangdao Port Co entwickelte sich von ¥6.6B (FY2021) auf ¥7.0B (FY2025), rund +1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.6B (+11.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.