0144 (0144) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$51.8B

0 0144 0144 · HK

KursHK$12.34

Fair ValueHK$22.12

Potenzial+79.3%

Qualität55/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$16.98 – HK$22.90

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −17.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$12.34 – HK$16.93 · Fair‑Value‑Band HK$16.98 – HK$22.90 · der Kurs von HK$12.34 notiert unter dem Fair Value von HK$22.12. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0144 (0144) notiert aktuell bei HK$12.34, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$22.12 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 79.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0144 einen Umsatz von HK$13.4B bei einer Nettomarge von 48.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$24.5B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$13.4B

Umsatzwachstum (J/J) +14.1%

Nettomarge 48.7%

Eigenkapitalrendite 6.2%

Free Cashflow HK$8.6B FY2025

KGV 8.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 37.0%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.8500

Dividendenrendite 5.8%

Gewinnwachstum (J/J) -17.1%

Nettoverschuldung HK$24.5B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0144 entwickelte sich von HK$11.9B (FY2021) auf HK$13.4B (FY2025) — rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$6.5B (−6.1%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +3.0%/Jahr

FY21 HK$11.9B

FY22 HK$12.5B

FY23 HK$11.5B

FY24 HK$11.8B

FY25 HK$13.4B

Nettoergebnis −6.1%/Jahr

FY21 HK$8.4B

FY22 HK$8.0B

FY23 HK$6.4B

FY24 HK$8.0B

FY25 HK$6.5B

Ist 0144 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS	₹1,824	₹644.71	-65%
A.P. Møller - Mærsk A/S, AMKBY	$12.19	$17.60	+44%
COSCO SHIPPING Holdings 601919	¥14.41	¥39.06	+171%
International Container Terminal Services, Inc ICTEF	$16.24	$10.63	-35%
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, HLAGF	$133.97	$94.83	-29%
Shanghai International Port (Group) Co 600018	¥4.90	¥6.57	+34%

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Häufige Fragen

Ist 0144 (0144) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$22.12 gegenüber einem Kurs von HK$12.34 — rund +79% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0144?

Unser modellbasierter Fair Value für 0144 liegt bei HK$22.12 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$12.34.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0144?

0144 hat einen Qualitäts-Score von 55/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0144 (0144)?

0144 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$13.4B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0144?

Die Nettomarge von 0144 liegt bei rund 48.7% — das Unternehmen behält damit etwa 48.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0144 eine Dividende?

0144 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5.81% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.