Guangshen Railway Company (601333) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 21.0B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥2.72 (Bear) bis ¥4.56 (Bull), Basis ¥3.64. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 67/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.91 – ¥4.17 · Fair‑Value‑Band ¥2.72 – ¥4.56 · der Kurs von ¥2.96 notiert unter dem Fair Value von ¥3.64. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Guangshen Railway Company (601333) notiert aktuell bei ¥2.96, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangshen Railway Company einen Umsatz von 29.2B CNY bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 194M CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.72 (Bear Case) bis ¥4.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥2.96 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, 601333 ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥6.31) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.79). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangshen Railway Company Limited ist im Schienenpersonen- und Gütertransportgeschäft in der Volksrepublik China tätig. Zu den Personenbeförderungsdiensten gehört der Betrieb von Intercity-Schnellzügen zwischen Guangzhou und Shenzhen sowie Fernzügen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangshen Railway Company Limited ist im Schienenpersonen- und Gütertransportgeschäft in der Volksrepublik China tätig. Zu den Personenbeförderungsdiensten gehört der Betrieb von Intercity-Schnellzügen zwischen Guangzhou und Shenzhen sowie Fernzügen. Die Gütertransportdienstleistungen des Unternehmens umfassen den Transport von Komplettladungen, Containern, sperrigen und schweren Gütern, gefährlichen Gütern, verderblichen Gütern und übergroßen Ladungen. Es bietet auch die Nutzung des Eisenbahnnetzes; Transport; Lokomotiventraktion, Eisenbahnstrecken und Stromversorgung; Passagier; und Wartungs-, Be- und Entladedienste sowie den Verkauf von Lebensmitteln, Getränken und Produkten an Bord der Züge und in Bahnhöfen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Zugreparaturen, technische Modernisierungen, Verkauf von Materialien, Waren und Betriebsstoffen, Abwassersammeldienste, Bordverpflegung, Sicherheits- und Brandschutzdienste, Bahnhofs- und Passagierdienste, Leasing und andere Geschäfte sowie in der Wartung von Transportausrüstung und -anlagen tätig. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangshen Railway Company entwickelte sich von ¥20.2B (FY2021) auf ¥28.7B (FY2025), rund +9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.4B.

601333 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Railroads · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.