6014 Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · Marktkap. 935M SAR
Fair Value Stand: 31.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −7.5% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne 36.84 SAR – 50.82 SAR · Fair‑Value‑Band 23.97 SAR – 39.96 SAR · der Kurs von 36.94 SAR notiert über dem Fair Value von 31.96 SAR. Stand 31.07.2026.
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6014 (6014) notiert aktuell bei 36.94 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 31.96 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 6014 einen Umsatz von 972M SAR bei einer Nettomarge von 5.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 128M SAR. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 23.97 SAR (Bear Case) bis 39.96 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 36.94 SAR liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 6014 ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 6014 entwickelte sich von 868M SAR (FY2021) auf 946M SAR (FY2025), rund +2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 47.6M SAR (−20.4%/Jahr seit FY2021).
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Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Compass Group CPG | $32.13 | $13.98 | -56% |
| McDonald's Corporation MCDS | C$24.01 | C$15.37 | -36% |
| Starbucks Corporation SRB | €84.94 | €18.42 | -78% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | $30.42 | $17.62 | -42% |
| Yum! Brands, Inc YUM | $151.60 | $59.42 | -61% |
| Restaurant Brands International Inc QSR | C$101.81 | C$47.95 | -53% |
| Restaurant Brands International Limited RSTRF | $72.33 | $39.04 | -46% |
| Darden Restaurants, Inc D1RI34 | R$265.92 | R$41.43 | -84% |
| Yum China Holdings YUMC | $43.79 | $46.60 | +6% |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | $170.46 | $101.50 | -40% |
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Häufige Fragen
Ist 6014 über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 6014?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6014?
Wie hoch ist der Umsatz von 6014?
Wie hoch ist die Nettomarge von 6014?
Zahlt 6014 eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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