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Datenbasierte Aktienbewertung

Guolian Securities Co Ltd (601456) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Guolian Securities Co Ltd ¥6,15, Kurs ¥8,65, Potenzial −28,9 %, Qualität 21 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · CN · ISIN CNE1000041D8

GS Einige Daten 24.09.2026

Guolian Securities Co Ltd

601456 · SHG

Schwache BewertungDazu ist die Qualität schwach.

!Fair Value 6,15 ¥ · Überbewertet (−29 %)
!Qualität 21/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +38,3 %/J)
✓Hochprofitabel · 24,0 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
·0,69 % Dividendenrendite
!Unter den Vergleichswerten (4/13)
!Moderater Burggraben 55/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 16 von 100
!Schwach bei Dividende: 14 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

15,47 ¥ 8,46 ¥ Fair Value 6,15 ¥ 04.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8,46 ¥ – 15,47 ¥ · Fair‑Value‑Band 3,42 ¥ – 6,15 ¥ · der Kurs von 8,65 ¥ notiert über dem Fair Value von 6,15 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Brokerage und Vermögensverwaltung tätig. Kreditgeschäft; Investmentbanking-Geschäfte; Eigenhandel; Vermögensverwaltung und Investitionen; und Sonstiges.

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Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Brokerage und Vermögensverwaltung tätig. Kreditgeschäft; Investmentbanking-Geschäfte; Eigenhandel; Vermögensverwaltung und Investitionen; und Sonstiges. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Wertpapier- und Terminhandels- und Maklerdienstleistungen; Anlageberatung und Vermögensallokation; finanzielle Hebelwirkung für Maklerkunden; Unternehmensfinanzierung und Finanzberatung; Portfoliomanagement und -pflege; Anlageberatung und Transaktionsabwicklung; und Vermögensverwaltungsprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Direktinvestitions- und Fondsgeschäft tätig; Handel mit Finanzprodukten; Wertpapierleihgeschäfte und Wertpapierpensionsgeschäfte. Das Unternehmen hieß früher Guolian Securities Co., Ltd. und änderte im Januar 2025 seinen Namen in Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wuxi, Volksrepublik China.

Aktienanalyse

Guolian Securities Co Ltd (601456) notiert aktuell bei 8,65 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,15 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40,6 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 18,99 ¥ je Aktie; damit liegen 3 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,65 ¥.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,9200 ¥, und 6 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 3,42 ¥ (Bear) bis 6,15 ¥ (Bull), der Kurs von 8,65 ¥ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Guolian Securities Co Ltd entwickelte sich von 3,3 Mrd. CNY (FY2021) auf 10,6 Mrd. CNY (FY2025), rund +34,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,0 Mrd. CNY (+22,6 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 48,6 Mrd. CNY (≈ 6,4 Mrd. €) · KGV 24,9 · KUV 4,73 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,3600 ¥ · Dividendenrendite 0,7 % · Nettomarge 19,0 % · Eigenkapitalrendite 4,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,2 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 39 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, 601456 ist mit −29 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 3,42 ¥ Fair Value 6,15 ¥ Bull 6,15 ¥
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2195 ¥ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 7,29 ¥ 7,11 ¥ 6,16 ¥ 76
Owner Earnings 7,24 ¥ 18,99 ¥ 42,75 ¥ 69
DDM mehrstufig 0,5300 ¥ 0,9200 ¥ 1,12 ¥ 67
Alle 9 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 7,24 ¥ 18,99 ¥ 42,75 ¥ 69
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 2,61 ¥ 18,19 ¥ 25,52 ¥ 63
Lynch-Fair-Value 7,79 ¥ 11,13 ¥ 14,47 ¥ 61
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,5300 ¥ 1,06 ¥ 1,61 ¥ 66
DDM mehrstufig 0,5300 ¥ 0,9200 ¥ 1,12 ¥ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 3,74 ¥ 4,99 ¥ 6,23 ¥ 63
KBV-Multiple 4,89 ¥ 6,52 ¥ 8,15 ¥ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 5,01 ¥ 6,71 ¥ 10,02 ¥ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 7,29 ¥ 7,11 ¥ 6,16 ¥ 76

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 21/100

Davon Geschäftsqualität 20 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42

Profitabilität 28
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 43
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 26
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 32
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 93
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 30
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 6
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+266,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+55,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+38,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+23,2 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +1,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5 % gegen −3 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.66 % → 36 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,4 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 51 % über dem eigenen Trend.

601456 ist 41 % überbewertet. Mit Morgan Stanley, a financial holding company, vergleichen →

Guolian Securities Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Capital Markets · 463 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 4/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 22 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −29 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 4 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 24 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 33 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 18 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,7 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,42× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 24,9× · Teurer als Median
KBV 0,93× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 5,49× · Teurer als Median
EV/EBITDA 14,2× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 27
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)91 · Sektor 91
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)16 · Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)79 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)14 · Sektor 41

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Morgan Stanley, a financial holding company, MS 200,18 $ 312,73 $ +56 %
The Goldman Sachs Group GS 949,49 $ 756,89 $ −20 %
The Charles Schwab Corporation SCHW 100,35 $ 117,26 $ +17 %
Interactive Brokers Group IBKR 91,88 $ 23,37 $ −75 %
Robinhood Markets, Inc HOOD 124,25 $ 47,73 $ −62 %
Macquarie Group MQG 242,35 A$ 75,58 A$ −69 %
CITIC Securities Company 600030 26,79 ¥ 18,35 ¥ −32 %
Guotai Haitong Securities Co 601211 17,67 ¥ 19,29 ¥ +9 %
East Money Information Co 300059 18,77 ¥ 4,94 ¥ −74 %
CSC Financial Co 601066 23,67 ¥ 39,83 ¥ +68 %

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Guolian Securities Co Ltd · Fair Value
6,15 ¥ −41%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Guolian Securities Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/601456

Häufige Fragen

Ist Guolian Securities Co Ltd (601456) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 6,15 ¥ gegenüber einem Kurs von 8,65 ¥, rund −29 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 601456?
Unser modellbasierter Fair Value für Guolian Securities Co Ltd liegt bei 6,15 ¥ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 8,65 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 601456?
Guolian Securities Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 21/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Guolian Securities Co Ltd (601456)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 6,15 ¥ (Stand 24.09.2026) aus 9 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,42 ¥, optimistisches Szenario 6,15 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Guolian Securities Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 6,15 ¥, gegenüber einem Kurs von 8,65 ¥ rund −29 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,42 ¥, optimistisches Szenario 6,15 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Guolian Securities Co Ltd (601456)?
Guolian Securities Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 8,9 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Guolian Securities Co Ltd eine Dividende?
Guolian Securities Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,69 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Guolian Securities Co Ltd (601456)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Guolian Securities Co Ltd liegt er bei 6,15 ¥ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 8,65 ¥. Er ist der Mittelwert aus 9 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Guolian Securities Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 601456 über dem berechneten Fair Value: Kurs 8,65 ¥, Fair Value 6,15 ¥, rund −29 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 601456?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (8,65 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (6,15 ¥). Bei Guolian Securities Co Ltd liegen zwischen beiden 2,50 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Guolian Securities Co Ltd wert?
An der Börse wird Guolian Securities Co Ltd mit rund 48,6 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 8,65 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 6,15 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 601456?
Unsere Modelle spannen für Guolian Securities Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,42 ¥, mittleres 6,15 ¥, optimistisches 6,15 ¥ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 8,65 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 601456?
Guolian Securities Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,9 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 6,15 ¥ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,9, KUV 5,5, EV/EBITDA 14,2.
Wie solide ist die Bilanz von Guolian Securities Co Ltd (601456)?
Kennzahlen zur Bilanz von Guolian Securities Co Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 4,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,42. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 21/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 601456 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Guolian Securities Co Ltd notiert bei 8,65 ¥, rund 24 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 11,32 ¥ und 1 % über dem Tief von 8,54 ¥ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 6,15 ¥.
Welche Aktien sind mit Guolian Securities Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, a financial holding company,, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Guolian Securities Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 8,65 ¥, berechneter Fair Value 6,15 ¥ (−29 %), Qualitäts-Score 21/100, aus 9 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 601456 berechnet?
Wir rechnen Guolian Securities Co Ltd mit 9 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 6,15 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Guolian Securities Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Guolian Securities Co Ltd (601456)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 8,65 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 6,15 ¥, das sind rund −29 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Guolian Securities Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6,15 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (21/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (3,42 ¥ bis 6,15 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Guolian Securities Co Ltd (601456)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Guolian Securities Co Ltd lag 2014 bis 2025 bei −7,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,2 %, EBIT-Marge −5,8 %, Steuersatz +1,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Guolian Securities Co Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Guolian Securities Co Ltd (601456)?
Die Marktkapitalisierung von Guolian Securities Co Ltd beträgt 48,6 Mrd. CNY (≈ 6,4 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Guolian Securities Co Ltd (601456)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Guolian Securities Co Ltd liegt bei 4,73 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Guolian Securities Co Ltd (601456)?
Der Gewinn je Aktie von Guolian Securities Co Ltd beträgt 0,3600 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 24,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Guolian Securities Co Ltd (601456)?
Die Dividendenrendite von Guolian Securities Co Ltd liegt bei 0,7 % (Ausschüttung 16,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Guolian Securities Co Ltd (601456)?
Die Nettomarge von Guolian Securities Co Ltd liegt bei 19,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Guolian Securities Co Ltd (601456)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Guolian Securities Co Ltd liegt bei 4,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Guolian Securities Co Ltd (601456)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Guolian Securities Co Ltd bei 2,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Guolian Securities Co Ltd (601456)?
Die operative Marge von Guolian Securities Co Ltd liegt bei 33,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Guolian Securities Co Ltd (601456)?
Der Umsatz von Guolian Securities Co Ltd wächst um +18,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +55,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Guolian Securities Co Ltd (601456)?
Der Gewinn je Aktie von Guolian Securities Co Ltd wächst um +12,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Guolian Securities Co Ltd (601456)?
Der freie Cashflow von Guolian Securities Co Ltd beträgt −5,0 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Guolian Securities Co Ltd (601456)?
Die Nettoverschuldung von Guolian Securities Co Ltd beträgt 78,5 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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