Guolian Minsheng Securities Co (601456) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · CN · Marktkap. 50.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5.64). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (21/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.46 – ¥16.25 · Fair‑Value‑Band ¥3.18 – ¥5.64 · der Kurs von ¥8.96 notiert über dem Fair Value von ¥4.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Guolian Minsheng Securities Co (601456) notiert aktuell bei ¥8.96, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guolian Minsheng Securities Co einen Umsatz von 8.9B CNY bei einer Nettomarge von 24.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 78.5B CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.18 (Bear Case) bis ¥5.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.96 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 601456 ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥12.45) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.9800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Brokerage und Vermögensverwaltung tätig. Kreditgeschäft; Investmentbanking-Geschäfte; Eigenhandel; Vermögensverwaltung und Investitionen; und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Brokerage und Vermögensverwaltung tätig. Kreditgeschäft; Investmentbanking-Geschäfte; Eigenhandel; Vermögensverwaltung und Investitionen; und Sonstiges. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Wertpapier- und Terminhandels- und Maklerdienstleistungen; Anlageberatung und Vermögensallokation; finanzielle Hebelwirkung für Maklerkunden; Unternehmensfinanzierung und Finanzberatung; Portfoliomanagement und -pflege; Anlageberatung und Transaktionsabwicklung; und Vermögensverwaltungsprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Direktinvestitions- und Fondsgeschäft tätig; Handel mit Finanzprodukten; Wertpapierleihgeschäfte und Wertpapierpensionsgeschäfte. Das Unternehmen hieß früher Guolian Securities Co., Ltd. und änderte im Januar 2025 seinen Namen in Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wuxi, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guolian Minsheng Securities Co entwickelte sich von ¥3.3B (FY2021) auf ¥10.6B (FY2025), rund +34.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥2.0B (+22.6%/Jahr seit FY2021).

601456 ist 53% überbewertet. Mit Huatai Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.