Shanghai Electric Group (601727) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 104B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.10). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.48 – ¥12.30 · Fair‑Value‑Band ¥1.22 – ¥2.10 · der Kurs von ¥6.88 notiert über dem Fair Value von ¥1.79. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Shanghai Electric Group (601727) notiert aktuell bei ¥6.88, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Electric Group einen Umsatz von 129B CNY bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.6B CNY. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.22 (Bear Case) bis ¥2.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.88 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 601727 ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥5.59) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.28). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Electric Group Co., Ltd. produziert und vertreibt Industrie- und Energieausrüstung auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energy Equipment Business, Industrial Equipment Business und Integrated Service Business tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Electric Group Co., Ltd. produziert und vertreibt Industrie- und Energieausrüstung auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energy Equipment Business, Industrial Equipment Business und Integrated Service Business tätig. Das Unternehmen bietet die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf von Kernenergie, Energiespeicherung, kohlebefeuerter Stromerzeugung und Hilfsenergie, Gasstromerzeugung, Windkraft, Wasserstoff, Photovoltaik und hochwertiger Chemieausrüstung sowie Aufzügen, großen und mittelgroßen Elektromotoren, intelligenten Fertigungsanlagen, industriellen Basisteilen und Bauindustrialisierungsausrüstung an. Das Unternehmen bietet außerdem Lösungen für Stromnetze und industrielle intelligente Stromversorgungssysteme. Energie-, Umweltschutz- und Automatisierungstechnik und -dienstleistungen, wie traditionelle und neue Energie, umfassende Nutzung fester Abfälle, Abwasserbehandlung, Rauchgasbehandlung und Schienenverkehr; Industrielle Internetdienste; Finanzdienstleistungen, einschließlich Finanzierungsleasing, Factoring, Vermögensverwaltung und Versicherungsvermittlung; und Park- und Grundstücksverwaltungsdienste. Das Unternehmen wurde 1902 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Electric Group entwickelte sich von ¥130B (FY2021) auf ¥127B (FY2025), rund −0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.2B.

601727 ist 74% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Shanghai Electric showcases embodied intelligence robot matrix and AI-native smart factory solutions at WAIC 2026 Yahoo Finance · 24.07.2026
• Shanghai Electric Marks International Day for Biological Diversity with Localized Green Practices Yahoo Finance · 22.05.2026
• Shanghai Electric Group (SEHK:2727) Valuation Check As Recent Share Price Gains Contrast With Year To Date Declines Yahoo Finance · 05.05.2026
• Shanghai Electric Highlights AI-Driven Integration of Energy and Industry at Hannover Messe 2026 Yahoo Finance · 24.04.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.