Shanghai Electric Group Co Ltd (601727) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Shanghai Electric Group Co Ltd wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,48 ¥ – 12,30 ¥ · Fair‑Value‑Band 1,31 ¥ – 2,04 ¥ · der Kurs von 6,50 ¥ notiert über dem Fair Value von 1,75 ¥. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Shanghai Electric Group Co., Ltd. produziert und vertreibt Industrie- und Energieausrüstung auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energy Equipment Business, Industrial Equipment Business und Integrated Service Business tätig.
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Shanghai Electric Group Co., Ltd. produziert und vertreibt Industrie- und Energieausrüstung auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energy Equipment Business, Industrial Equipment Business und Integrated Service Business tätig. Das Unternehmen bietet die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf von Kernenergie, Energiespeicherung, kohlebefeuerter Stromerzeugung und Hilfsenergie, Gasstromerzeugung, Windkraft, Wasserstoff, Photovoltaik und hochwertiger Chemieausrüstung sowie Aufzügen, großen und mittelgroßen Elektromotoren, intelligenten Fertigungsanlagen, industriellen Basisteilen und Bauindustrialisierungsausrüstung an. Das Unternehmen bietet außerdem Lösungen für Stromnetze und industrielle intelligente Stromversorgungssysteme. Energie-, Umweltschutz- und Automatisierungstechnik und -dienstleistungen, wie traditionelle und neue Energie, umfassende Nutzung fester Abfälle, Abwasserbehandlung, Rauchgasbehandlung und Schienenverkehr; Industrielle Internetdienste; Finanzdienstleistungen, einschließlich Finanzierungsleasing, Factoring, Vermögensverwaltung und Versicherungsvermittlung; und Park- und Grundstücksverwaltungsdienste. Das Unternehmen wurde 1902 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, der Volksrepublik China.
Aktienanalyse
Shanghai Electric Group Co Ltd (601727) notiert aktuell bei 6,50 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,75 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 271,5 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 5,59 ¥ je Aktie; damit liegen 4 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6,50 ¥.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,28 ¥, und 20 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 1,31 ¥ (Bear) bis 2,04 ¥ (Bull), der Kurs von 6,50 ¥ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Electric Group Co Ltd entwickelte sich von 130 Mrd. CNY (FY2021) auf 127 Mrd. CNY (FY2025), rund −0,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,2 Mrd. CNY.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 42 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, 601727 ist mit −73 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,31 ¥Fair Value 1,75 ¥Bull 2,04 ¥
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0581 ¥ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+9,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,6 %
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,4 %
’14
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’16
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’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
−12,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−13,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−19 % gegen −8 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 4 %
2025 liegt 56 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+6,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (73 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Shanghai Electric Group Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Specialty Industrial Machinery · 833 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shanghai Electric Group Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/601727
Häufige Fragen
Ist Shanghai Electric Group Co Ltd (601727) über- oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,75 ¥ gegenüber einem Kurs von 6,50 ¥, rund −73 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 601727?
Unser modellbasierter Fair Value für Shanghai Electric Group Co Ltd liegt bei 1,75 ¥ (Stand 18.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 6,50 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 601727?
Shanghai Electric Group Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shanghai Electric Group Co Ltd (601727)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,75 ¥ (Stand 18.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,31 ¥, optimistisches Szenario 2,04 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shanghai Electric Group Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,75 ¥, gegenüber einem Kurs von 6,50 ¥ rund −73 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,31 ¥, optimistisches Szenario 2,04 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shanghai Electric Group Co Ltd (601727)?
Shanghai Electric Group Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 129 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.09.2026).
Zahlt Shanghai Electric Group Co Ltd eine Dividende?
Shanghai Electric Group Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,19 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Shanghai Electric Group Co Ltd (601727) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Shanghai Electric Group Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +6,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -1,6 % pro Jahr. Stand 18.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 601727?
Unsere Modelle diskontieren Shanghai Electric Group Co Ltd mit 9,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,65, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Shanghai Electric Group Co Ltd sind das +6,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Shanghai Electric Group Co Ltd (601727) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Shanghai Electric Group Co Ltd um -1,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +6,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Shanghai Electric Group Co Ltd (601727)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Shanghai Electric Group Co Ltd einpreist (+6,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Shanghai Electric Group Co Ltd (601727)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,45 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Shanghai Electric Group Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shanghai Electric Group Co Ltd (601727)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shanghai Electric Group Co Ltd liegt er bei 1,75 ¥ je Aktie (Stand 18.09.2026), der Kurs bei 6,50 ¥. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Shanghai Electric Group Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 notiert 601727 über dem berechneten Fair Value: Kurs 6,50 ¥, Fair Value 1,75 ¥, rund −73 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 601727?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (6,50 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,75 ¥). Bei Shanghai Electric Group Co Ltd liegen zwischen beiden 4,75 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shanghai Electric Group Co Ltd wert?
An der Börse wird Shanghai Electric Group Co Ltd mit rund 101 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 18.09.2026). Je Aktie sind das 6,50 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,75 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 601727?
Unsere Modelle spannen für Shanghai Electric Group Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,31 ¥, mittleres 1,75 ¥, optimistisches 2,04 ¥ je Aktie (Stand 18.09.2026, Kurs 6,50 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 601727?
Shanghai Electric Group Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 98,0 (Stand 18.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,75 ¥ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 8,1, KBV 1,9, KUV 0,8, EV/EBITDA 15,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 601727?
Der PEG-Wert von Shanghai Electric Group Co Ltd liegt bei 8,12 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 18.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Shanghai Electric Group Co Ltd (601727)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shanghai Electric Group Co Ltd (Stand 18.09.2026): Eigenkapitalrendite 3,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,53. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 601727 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shanghai Electric Group Co Ltd notiert bei 6,50 ¥, rund 42 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 11,22 ¥ (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,75 ¥.
Welche Aktien sind mit Shanghai Electric Group Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem GE Vernova Inc, SIE, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shanghai Electric Group Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 18.09.2026: Kurs 6,50 ¥, berechneter Fair Value 1,75 ¥ (−73 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 601727 berechnet?
Wir rechnen Shanghai Electric Group Co Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,75 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Shanghai Electric Group Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shanghai Electric Group Co Ltd (601727)?
Der Schlusskurs vom 18.09.2026 liegt bei 6,50 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,75 ¥, das sind rund −73 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shanghai Electric Group Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,04 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Shanghai Electric Group Co Ltd (601727)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Shanghai Electric Group Co Ltd lag 2013 bis 2024 bei −12,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,1 %, EBIT-Marge −6,3 %, Steuersatz −5,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −4,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Shanghai Electric Group Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shanghai Electric Group Co Ltd (601727)?
Die Marktkapitalisierung von Shanghai Electric Group Co Ltd beträgt 101 Mrd. CNY (≈ 13,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shanghai Electric Group Co Ltd (601727)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shanghai Electric Group Co Ltd liegt bei 0,93 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shanghai Electric Group Co Ltd (601727)?
Der Gewinn je Aktie von Shanghai Electric Group Co Ltd beträgt 0,0800 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 98,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Shanghai Electric Group Co Ltd (601727)?
Die Dividendenrendite von Shanghai Electric Group Co Ltd liegt bei 1,2 % (Ausschüttung 96,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shanghai Electric Group Co Ltd (601727)?
Die Nettomarge von Shanghai Electric Group Co Ltd liegt bei 1,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shanghai Electric Group Co Ltd (601727)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shanghai Electric Group Co Ltd liegt bei 3,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shanghai Electric Group Co Ltd (601727)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shanghai Electric Group Co Ltd bei 0,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shanghai Electric Group Co Ltd (601727)?
Die operative Marge von Shanghai Electric Group Co Ltd liegt bei 3,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shanghai Electric Group Co Ltd (601727)?
Der Umsatz von Shanghai Electric Group Co Ltd wächst um +9,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shanghai Electric Group Co Ltd (601727)?
Der Gewinn je Aktie von Shanghai Electric Group Co Ltd wächst um +30,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shanghai Electric Group Co Ltd (601727)?
Der freie Cashflow von Shanghai Electric Group Co Ltd beträgt 5,5 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Shanghai Electric Group Co Ltd (601727)?
Die Nettoverschuldung von Shanghai Electric Group Co Ltd beträgt 1,6 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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