CITIC Securities Co Ltd (6030) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von CITIC Securities Co Ltd HK$21,94, Kurs HK$23,74, Potenzial −7,6 %, Qualität 49 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 9,87 HK$ – 31,45 HK$ · Fair‑Value‑Band 19,61 HK$ – 28,94 HK$ · der Kurs von 23,74 HK$ notiert über dem Fair Value von 21,94 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
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CITIC Securities Company Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen in China und international an. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Brokerage, Vermögensverwaltung, Wertpapierinvestitionen, Wertpapieremissionen und Sonstiges.
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CITIC Securities Company Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen in China und international an. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Brokerage, Vermögensverwaltung, Wertpapierinvestitionen, Wertpapieremissionen und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Investmentbanking an, einschließlich Aktien, Anleihen, Asset-Backed-Verbriefungen sowie Fusionen und Übernahmen. Vermögensverwaltung für aktive, passive und grenzüberschreitende Investitionen sowie alternative Unternehmen; und Aktienverkaufs- und Handelsdienstleistungen, wie z. B. Forschung, Aktienprojektverkäufe, Aktienproduktmarketing, Aktienhandel, Transaktionsausführung und Algo-Handelsdienstleistungen. Darüber hinaus werden Margin-Handel, Leerverkäufe, Wertpapierleihe und -leihe sowie Aktien-Repo und -Finanzierung angeboten. Vermögensverwaltung, einschließlich Handelsdienstleistungen, Anlageverwaltung sowie Vermögensallokation und -nachfolge; und das FICC-Geschäft, das Vertrieb, Handel, Anlageberatung sowie strukturierte Produkte und Derivate umfasst. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Forschungsdienstleistungen an; sowie Verwahrungs-, Fondsverwaltungs- und Interbankenmarkt-Kundenclearing-Dienste. Es betreut Firmen-, institutionelle und Privatkunden. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.
Aktienanalyse
CITIC Securities Co Ltd (6030) notiert aktuell bei 23,74 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,94 HK$ liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 8,2 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 54,63 HK$ je Aktie; damit liegen 8 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 23,74 HK$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 10,44 HK$, und 5 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 19,61 HK$ (Bear) bis 28,94 HK$ (Bull), der Kurs von 23,74 HK$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von CITIC Securities Co Ltd entwickelte sich von 90,8 Mrd. CNY (FY2021) auf 166 Mrd. CNY (FY2025), rund +16,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 29,3 Mrd. CNY (+6,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, 6030 ist mit −8 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 19,61 HK$Fair Value 21,94 HK$Bull 28,94 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,30 HK$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+100,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +11,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+14,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+11,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.11,4 % gegen 7,4 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.31 % → 26 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
weniger als -40 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−6,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CNY, China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das bei den Prognosen etwa −7,9 % im Jahr.
CITIC Securities Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Capital Markets · 462 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−29,0 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)10,7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite1,7 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)40,8 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)57,6 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum44,0 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)2,6 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,34× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)10,7× · Günstiger als Median
KBV1,22× · Teurer als Median
KUV (TTM)4,18× · Teurer als Median
P/FCF155,8× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA7,0× · Günstiger als Median
PEG1,16× · Günstiger als Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 36
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 84
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)43· Sektor 32
GESUNDHEIT (wenig Schulden)83· Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)53· Sektor 44
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "CITIC Securities Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/6030
Häufige Fragen
Ist CITIC Securities Co Ltd (6030) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 21,94 HK$ gegenüber einem Kurs von 23,74 HK$, rund −8 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von 6030?
Unser modellbasierter Fair Value für CITIC Securities Co Ltd liegt bei 21,94 HK$ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 23,74 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6030?
CITIC Securities Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CITIC Securities Co Ltd (6030)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 21,94 HK$ (Stand 29.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 19,61 HK$, optimistisches Szenario 28,94 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CITIC Securities Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 21,94 HK$, gegenüber einem Kurs von 23,74 HK$ rund −8 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 19,61 HK$, optimistisches Szenario 28,94 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CITIC Securities Co Ltd (6030)?
CITIC Securities Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 82,5 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt CITIC Securities Co Ltd eine Dividende?
CITIC Securities Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,64 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von CITIC Securities Co Ltd (6030) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste CITIC Securities Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um weniger als minus 40 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +20,0 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 6030?
Unsere Modelle diskontieren CITIC Securities Co Ltd mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,75, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei CITIC Securities Co Ltd sind das weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat CITIC Securities Co Ltd (6030) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von CITIC Securities Co Ltd um +20,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit weniger als minus 40 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von CITIC Securities Co Ltd (6030)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von CITIC Securities Co Ltd einpreist (weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von CITIC Securities Co Ltd (6030)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,74 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet CITIC Securities Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CITIC Securities Co Ltd (6030)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CITIC Securities Co Ltd liegt er bei 21,94 HK$ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 23,74 HK$. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die CITIC Securities Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert 6030 über dem berechneten Fair Value: Kurs 23,74 HK$, Fair Value 21,94 HK$, rund −8 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 6030?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (23,74 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (21,94 HK$). Bei CITIC Securities Co Ltd liegen zwischen beiden 1,80 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CITIC Securities Co Ltd wert?
An der Börse wird CITIC Securities Co Ltd mit rund 404 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 23,74 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 21,94 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 6030?
Unsere Modelle spannen für CITIC Securities Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 19,61 HK$, mittleres 21,94 HK$, optimistisches 28,94 HK$ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 23,74 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 6030?
CITIC Securities Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,7 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 21,94 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,2, KBV 1,2, KUV 4,2, EV/EBITDA 7,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 6030?
Der PEG-Wert von CITIC Securities Co Ltd liegt bei 1,16 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 29.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von CITIC Securities Co Ltd (6030)?
Kennzahlen zur Bilanz von CITIC Securities Co Ltd (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 10,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,34. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 6030 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CITIC Securities Co Ltd notiert bei 23,74 HK$, rund 23 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 30,73 HK$ und 2 % über dem Tief von 23,35 HK$ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 21,94 HK$.
Welche Aktien sind mit CITIC Securities Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, a financial holding company,, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CITIC Securities Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 23,74 HK$, berechneter Fair Value 21,94 HK$ (−8 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 6030 berechnet?
Wir rechnen CITIC Securities Co Ltd mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 21,94 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. CITIC Securities Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CITIC Securities Co Ltd (6030)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 23,74 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 21,94 HK$, das sind rund −8 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CITIC Securities Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von CITIC Securities Co Ltd (6030)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von CITIC Securities Co Ltd lag 2014 bis 2025 bei +3,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,7 %, EBIT-Marge −4,8 %, Steuersatz +0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von CITIC Securities Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CITIC Securities Co Ltd (6030)?
Die Marktkapitalisierung von CITIC Securities Co Ltd beträgt 404 Mrd. HK$ (≈ 45,7 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von CITIC Securities Co Ltd (6030)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CITIC Securities Co Ltd liegt bei 1,90 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CITIC Securities Co Ltd (6030)?
Der Gewinn je Aktie von CITIC Securities Co Ltd beträgt 2,34 HK$ (Kurs ÷ EPS = KGV 10,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von CITIC Securities Co Ltd (6030)?
Die Dividendenrendite von CITIC Securities Co Ltd liegt bei 2,6 % (Ausschüttung 26,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von CITIC Securities Co Ltd (6030)?
Die Nettomarge von CITIC Securities Co Ltd liegt bei 17,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CITIC Securities Co Ltd (6030)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CITIC Securities Co Ltd liegt bei 10,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CITIC Securities Co Ltd (6030)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CITIC Securities Co Ltd bei 2,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CITIC Securities Co Ltd (6030)?
Die operative Marge von CITIC Securities Co Ltd liegt bei 57,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CITIC Securities Co Ltd (6030)?
Der Umsatz von CITIC Securities Co Ltd wächst um +44,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +27,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CITIC Securities Co Ltd (6030)?
Der Gewinn je Aktie von CITIC Securities Co Ltd wächst um +55,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CITIC Securities Co Ltd (6030)?
Der freie Cashflow von CITIC Securities Co Ltd beträgt 2,2 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von CITIC Securities Co Ltd (6030)?
Die Nettoverschuldung von CITIC Securities Co Ltd beträgt 619 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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