Shanghai Trendzone Holdings (603030) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 2.7B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.2900). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.37 – ¥4.62 · Fair‑Value‑Band ¥0.2300 – ¥0.2900 · der Kurs von ¥2.07 notiert über dem Fair Value von ¥0.2500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Shanghai Trendzone Holdings (603030) notiert aktuell bei ¥2.07, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.2500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Trendzone Holdings einen Umsatz von 1.0B CNY bei einer Nettomarge von -26.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -32.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 166M CNY. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.2300 (Bear Case) bis ¥0.2900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥2.07 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 603030 ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥0.3500) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.2400). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Trendzone Holdings Group Co.,Ltd bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte Lösungen in den Bereichen Design, Konstruktion, Produktion und Dienstleistungen in China und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Trendzone Holdings Group Co.,Ltd bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte Lösungen in den Bereichen Design, Konstruktion, Produktion und Dienstleistungen in China und international an. Das Unternehmen bietet Beratung; Stadtentwicklungs- und Erneuerungslösungen; Bau eines Technologieparks in der Zentrale aus einer Hand; Planung des Innovationsökosystems; intelligente Bauplattform; grüne und nachhaltige Entwicklung; vollständiges Lebenszyklusmanagement; und Integration der CIM-Plattform (City Information Modeling). Darüber hinaus bietet es intelligente Wellness- und Altenpflege sowie intelligente Gestaltung und Renovierung von Wohnumgebungen. Gesundheitsüberwachungs- und Managementsystem; persönliche Betreuung; und intelligenter Bau von Gesundheits- und Wellness-Gemeinschaften sowie hochwertige Residenzen, bezahlbarer Wohnraum, kulturelle und künstlerische Immobilien, Büroimmobilien, Immobilien zur Unterstützung der Veranstaltung, hochwertige Hotels und Gewerbekomplexe, umweltfreundliche Gebäude und Wohngemeinschaften für Senioren, intelligente Ausstellungszentren, Wohngemeinschaften und Talentwohnungen, vorgefertigte Innenräume, Bildungsimmobilien, medizinische Immobilien und Tourismusimmobilien; und Villen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung und Montage von Schränken; Verkauf von modischen, technologischen und umweltfreundlichen Materialien; Architekturdesign und Bau; Dekoration von Gebäuden; Vorhangfassadentechnik; Technologieentwicklung; Softwareentwicklung und Geräteinstallation; und gebäudetechnische Dienstleistungen. Shanghai Trendzone Holdings Group Co.,Ltd wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Trendzone Holdings entwickelte sich von ¥4.0B (FY2021) auf ¥948M (FY2025), rund −30.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥290M.

603030 ist 88% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 841 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.