Jiangsu Rutong Petro-Machinery Co (603036) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 2.7B CNY

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 77/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.93). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.80 – ¥23.76 · Fair‑Value‑Band ¥5.36 – ¥8.93 · der Kurs von ¥13.18 notiert über dem Fair Value von ¥7.15. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Jiangsu Rutong Petro-Machinery Co (603036) notiert aktuell bei ¥13.18, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Rutong Petro-Machinery Co einen Umsatz von 433M CNY bei einer Nettomarge von 23.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 468M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.36 (Bear Case) bis ¥8.93 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥13.18 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 603036 ist mit -46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥11.20) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.88). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Rutong Petro-Machinery Co., Ltd erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Ölbohr- und Produktionsausrüstung und -werkzeuge in China, den Vereinigten Staaten, dem Nahen Osten, Südostasien, Russland, Nordafrika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Rutong Petro-Machinery Co., Ltd erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Ölbohr- und Produktionsausrüstung und -werkzeuge in China, den Vereinigten Staaten, dem Nahen Osten, Südostasien, Russland, Nordafrika und international. Das Unternehmen bietet Bohrlochautomatisierungsgeräte an, darunter hydraulische Aufzüge, Aufzugspannfutter, pneumatische und hydraulische Spannvorrichtungen, pneumatische und hydraulische Spannfutter, hydraulische Kraftzangen, Injektions- und Zirkulationsgeräte sowie Verrohrungslaufgeräte. Automatisierungsgeräte für die Brunnenreparatur, bestehend aus automatischen Betriebsgeräten für kleinere Reparaturen, Rohrverlegegeräten, mechanisierten Bohrlochreparaturgeräten und automatischen Laufstegen; Aufhängungswerkzeuge, einschließlich pneumatische Hebevorrichtungen, Ringe, manuelle und Hilfshebevorrichtungen sowie Saugstangen-Aufhängungswerkzeuge; und Haltewerkzeuge, wie Bohrgestänge- und Futterrohrhalter, Bohrmanschetten und Sicherheitshalter, Handspannfutter, Walzenbürsten, Plattenspieler-Reparatur und Futterrohr-Busing-Produkte. Das Unternehmen bietet auch aufschraubbare Werkzeuge an, darunter manuelle Hebeklemmen, Stufenhebeklemmen mit einer Schnalle, pneumatische Schraubendreherzangen, Eisen-Roughneck-Zangen, leichte und russische Ölrohrschellen, Saugstangenschlüssel, Riemenzangen und hydraulische Kraftzangen. Produkte für den Schienenverkehr, wie z. B. Verbundbremsscheiben auf Aluminiumbasis und integrierte geschmiedete Stahlwellen-Bremsscheiben; und Bohrerbrecher, Bohrerbrecher-Verbindungsplatten, Durchmessermessgeräte, Gabeln, Haken zum Kernfüllen, schnell lösbare Drahtschutzvorrichtungen, Schnallen, Schaber, Bohrkragenheber und verschiedene Dentalplatten. Darüber hinaus bietet es professionelle technische Dienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nantong, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Rutong Petro-Machinery Co entwickelte sich von ¥270M (FY2021) auf ¥437M (FY2025), rund +12.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥105M (+17.3%/Jahr seit FY2021).

603036 ist 46% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.