Chengdu Gas Group (603053) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 7.9B CNY

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥7.31 (Bear) bis ¥12.18 (Bull), Basis ¥9.74. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 67/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.96 – ¥11.82 · Fair‑Value‑Band ¥7.31 – ¥12.18 · der Kurs von ¥8.86 notiert unter dem Fair Value von ¥9.74. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Chengdu Gas Group (603053) notiert aktuell bei ¥8.86, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chengdu Gas Group einen Umsatz von 4.8B CNY bei einer Nettomarge von 9.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.8B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.31 (Bear Case) bis ¥12.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.86 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, 603053 ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥12.14) gegenüber Substanzwert (¥3.68). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Chengdu Gas Group Corporation Ltd. beschäftigt sich mit der Übertragung, Verteilung und dem Verkauf von Stadtgas in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Chengdu Gas Group Corporation Ltd. beschäftigt sich mit der Übertragung, Verteilung und dem Verkauf von Stadtgas in China. Das Unternehmen ist in der Stadtgasversorgung tätig; Bau von städtischen Gasanlagen; Pipeline-Installation; Brandschutzanlagenbau; Lieferung von gasspezifischer Ausrüstung und Materialien; Kalibrierung des Durchflussmessers; Prüfung von Gasgeräten; Prüfung von städtischen Gasdruckbehältern; intelligente Instrumente und Messgeräte; Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Technologietransfer und Dienstleistungen in Bezug auf Computersoftware und -hardware; technische Dienstleistungen und Beratung für elektronische Produkte; und andere Industrieinvestitionen. Das Unternehmen war früher als Chengdu Gas Company bekannt. Chengdu Gas Group Corporation Ltd. wurde 1967 gegründet und hat seinen Sitz in Chengdu, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chengdu Gas Group entwickelte sich von ¥4.4B (FY2021) auf ¥5.4B (FY2025), rund +5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥481M (−0.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Gas · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.