Shanghai Runda Medical Technology Co (603108) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 6.4B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.98). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥2.42 bis ¥8.98). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.71 – ¥26.34 · Fair‑Value‑Band ¥2.42 – ¥8.98 · der Kurs von ¥10.53 notiert über dem Fair Value von ¥5.70. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Shanghai Runda Medical Technology Co (603108) notiert aktuell bei ¥10.53, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Runda Medical Technology Co einen Umsatz von 6.8B CNY bei einer Nettomarge von -7.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.5B CNY. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.42 (Bear Case) bis ¥8.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.53 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 603108 ist mit -46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥16.06) gegenüber Gewinnbasiert (¥2.41). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Runda Medical Technology Co., Ltd. bietet medizinische Labordienstleistungen hauptsächlich in China an. Es bietet Labordesign/-renovierung und das SIMS-Bestandsinformationsverwaltungssystem; medizinische Lösungen zur Unterstützung von medizinischem Fachpersonal; verschiedene maßgeschneiderte Labormanagementlösungen; professionelle technische …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Runda Medical Technology Co., Ltd. bietet medizinische Labordienstleistungen hauptsächlich in China an. Es bietet Labordesign/-renovierung und das SIMS-Bestandsinformationsverwaltungssystem; medizinische Lösungen zur Unterstützung von medizinischem Fachpersonal; verschiedene maßgeschneiderte Labormanagementlösungen; professionelle technische Dienstleistungen; und Logistikdienstleistungen. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung, dem Verkauf und dem Service von In-vitro-Diagnostikprodukten, einschließlich Reagenzien und anderen Verbrauchsmaterialien. Darüber hinaus ist es an der Softwareentwicklung beteiligt; Bereitstellung von Informationssystemintegrations- und Beratungsdiensten; Verkauf von Chemikalien und medizinischen Geräten; Mietdienstleistungen; Wartung elektronischer und mechanischer Geräte; Import und Export von Technologie; Stückgutlagerung und Straßengütertransport; und Großhandel mit Arzneimitteln. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Runda Medical Technology Co entwickelte sich von ¥8.9B (FY2021) auf ¥7.0B (FY2025), rund −5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥548M.

603108 ist 46% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 136 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.