Nanjing Kangni Mechanical & Electrical Co (603111) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 5.0B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 48% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥6.42). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.04 – ¥8.33 · Fair‑Value‑Band ¥6.42 – ¥10.70 · der Kurs von ¥5.77 notiert unter dem Fair Value von ¥8.56. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Nanjing Kangni Mechanical & Electrical Co (603111) notiert aktuell bei ¥5.77, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nanjing Kangni Mechanical & Electrical Co einen Umsatz von 4.2B CNY bei einer Nettomarge von 8.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 970M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.42 (Bear Case) bis ¥10.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.77 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, 603111 ist mit 48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥12.11) gegenüber Substanzwert (¥3.15). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nanjing Kangni Mechanical & Electrical Co.,Ltd beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung, dem Verkauf und der Wartung von Türsystemen für Schienenfahrzeuge.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nanjing Kangni Mechanical & Electrical Co.,Ltd beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung, dem Verkauf und der Wartung von Türsystemen für Schienenfahrzeuge. Das Unternehmen bietet Türen für Nahverkehrsfahrzeuge an, einschließlich elektrisch angetriebener zweiteiliger und einflügeliger Schiebetüren, elektrisch angetriebener zweiteiliger externer Dichtheit und Taschenschiebetüren, manueller Taschenschiebetüren mit Scharnieren, manueller Schiebetüren und externen Nottüren vorne sowie hochklappbare Nottüren vorne/Nottreppen und Hecktüren für Fahrerhäuser. Es bietet auch Hauptfahrzeugtüren an, wie z. B. elektrisch gesteuerte, pneumatisch angetriebene Taschen-Schiebe- und Schiebestopfen, elektrisch gesteuerte, elektrisch angetriebene Schiebe- und Schiebetüren, manuell betätigte Schiebestopfen, manuell betätigte Scharnier-/Schiebetüren, aufblasbare Dichtungs-Schiebetüren und manuelle Schiebetüren/manuell betätigte Scharniertüren/manuell betätigte Schwingtüren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bahnsteigtüren, bestehend aus voll- und halbhohen Bahnsteigtürsystemen für Bahnhöfe; und Fahrzeuginnenausstattung, die Trennwände von VIP-Räumen, Mitteldecken/Lüftungsgitter, Längsquerbalken, Trennwände/Schaltschrankabdeckungen des Fahrerhauses, Seitenwände/Seitendecken, Seitenfenster sowie Handläufe und Bildschirme sowie Bustüren umfasst. Darüber hinaus liefert das Unternehmen neue Energieprodukte für die Automobilindustrie; und elektrische, mechanische Antriebs-, Türblatt- und Bedienteile sowie Kundendienst- und Wartungsdienste. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in die USA, nach Frankreich, Kanada, in die Türkei, nach Singapur, Argentinien, Saudi-Arabien und Brasilien. Nanjing Kangni Mechanical & Electrical Co.,Ltd wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Nanjing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nanjing Kangni Mechanical & Electrical Co entwickelte sich von ¥3.5B (FY2021) auf ¥4.2B (FY2025), rund +4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥351M (−1.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Railroads · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.